TG GRISET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 56,8 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 1,6 M€ -48 % vs 2024
Résultat net 2025 850 k€ -53 % vs 2024

TG GRISET est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Métallurgie du cuivre. Basée à VILLERS-SAINT-PAUL (60870), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 56,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 56,8 M€, EBE 1,6 M€ (2.8 % du CA), résultat net 850 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 14,0 M€, dettes financières 3,0 M€, trésorerie 4,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TG GRISET affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TG GRISET (SIREN 820846830) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 56 784 59 283 62 085 56 207 48 318 24 304 28 834 29 354 20 584
Résultat net 850 1 812 978 874 1 460 -1 202 -1 503 -1 684 -2 430
EBE 1 572 3 003 1 179 1 787 2 936 -1 081 -1 271 -1 422 -2 270
Marge brute 11 568 18 225 15 714 8 267 7 917 3 990 5 997 5 102 -1 554
Résultat d'exploitation 1 126 2 596 841 1 462 2 693 -1 311 -1 505 -1 617 -2 388
Marge nette 1,5 % 3,1 % 1,6 % 1,6 % 3,0 % -4,9 % -5,2 % -5,7 % -11,8 %
Capitaux propres — 14 005 12 193 11 215 10 121 -5 318 -4 116 -2 613 -930
Dettes financières — 2 955 2 503 2 505 2 555 3 725 3 725 5 827 5 028
Trésorerie — 4 247 4 027 4 324 10 343 1 142 1 474 472 246
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TG GRISET réalise un chiffre d'affaires de 56,8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,1%). Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (45,2 M€), la marge brute s'établit à 11,6 M€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,6 M€, représentant 2,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 48 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,3 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 850 k€, soit 1,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

56 784 311 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 567 679 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 571 654 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 125 848 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

849 993 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2 ans). La CAF représente 2,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

70,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TG GRISET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21,1% 2024
Q1: 6,9%
Méd: 19,0%
Q3: 96,6%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de TG GRISET (21,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,9% 2024
Q1: 32,8%
Méd: 47,3%
Q3: 63,6%
Moyen 35,5 % → 43,9 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de TG GRISET (43,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,3 ans 2023
Q1: 0,4 ans
Méd: 2,2 ans
Q3: 2,6 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de TG GRISET (2,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,26. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,26

Évolution des indicateurs de liquidité
TG GRISET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,26 2024
Q1: 1,60
Méd: 2,21
Q3: 3,45
Bon 1,7 → 2,3 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité de TG GRISET (2,26) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 103 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 10,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 488 062 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

103 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

66 j

Évolution du BFR et des délais
TG GRISET

Positionnement de TG GRISET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Métallurgie du cuivre

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Questions fréquentes sur TG GRISET

Quel est le chiffre d'affaires de TG GRISET ?

Le chiffre d'affaires de TG GRISET en 2025 est de 56,8 M€.

TG GRISET est-elle rentable ?

Oui, TG GRISET generated a net profit of 850 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TG GRISET ?

Le siège de TG GRISET est situé à VILLERS-SAINT-PAUL (60870), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de TG GRISET ?

La liasse fiscale de TG GRISET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TG GRISET ?

TG GRISET exerce dans le secteur Métallurgie du cuivre (code NAF 24.44Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.