TEXDECOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEXDECOR est une entreprise française
créée il y a 52 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Basée à WILLEMS (59780),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 102.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TEXDECOR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TEXDECOR réalise un chiffre d'affaires de 102.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.8%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (39.8 M€), la marge brute s'établit à 62.6 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16.0 M€, représentant 15.7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12.3 M€, soit 12.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
102 329 800 €
Marge brute (2024)
?
62 577 011 €
EBE (2024)
?
16 047 834 €
EBIT (2024)
?
14 368 204 €
Résultat net (2024)
?
12 260 961 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 80%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 13.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
79.72%
Autonomie financière (2024)
?
43.72%
CAF sur CA (2024)
?
13.43%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.8
Ratio de vétusté (2024)
?
41.9%
| Indicateur |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.768 |
2.459 |
7.34 |
9.144 |
27.137 |
12.49 |
19.97 |
30.458 |
62.451 |
79.716 |
| Autonomie financière |
77.337 |
81.33 |
74.297 |
74.171 |
67.29 |
74.56 |
61.107 |
47.939 |
47.576 |
43.715 |
| Capacité de remboursement |
0.03 |
0.03 |
0.286 |
0.548 |
1.831 |
1.007 |
0.73 |
0.668 |
1.228 |
1.796 |
| CAF sur CA |
13.078% |
12.696% |
13.479% |
9.586% |
9.837% |
9.239% |
12.82% |
16.87% |
16.336% |
13.432% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45%
Méd: 15.04%
Q3: 57.72%
À surveiller
+21 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TEXDECOR (79.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 24.08%
Méd: 47.5%
Q3: 63.91%
Average
-8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TEXDECOR (43.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.17 ans
Average
+19 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TEXDECOR (1.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.99. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.99
Couverture des intérêts (2024)
?
9.23
| Indicateur |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
4.42499 |
5.4939800000000005 |
4.79646 |
5.25471 |
6.239 |
5.4636000000000005 |
3.28297 |
2.27614 |
3.8139100000000004 |
3.98841 |
| Couverture des intérêts |
4.551 |
3.274 |
3.916 |
12.153 |
5.103 |
9.552 |
3.365 |
9.004 |
7.23 |
9.234 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.56
Méd: 2.29
Q3: 3.44
Excellent
+24 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TEXDECOR (3.99) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.49x
Q3: 9.08x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de TEXDECOR (9.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 188 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 183 jours de CA, soit 51.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 21 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
51 920 094 €
Crédit Clients (2024)
?
50 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
188 j
BFR en jours de CA (2024)
?
183 j
| Indicateur |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
33 230 012 € |
40 226 119 € |
38 558 755 € |
40 961 177 € |
42 584 410 € |
39 098 534 € |
36 030 154 € |
34 937 919 € |
46 588 816 € |
51 920 094 € |
| Rotation des stocks (jours) |
159 |
186 |
189 |
213 |
241 |
231 |
194 |
210 |
191 |
188 |
| Crédit clients (jours) |
53 |
54 |
61 |
51 |
53 |
54 |
52 |
42 |
42 |
50 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
36 |
44 |
40 |
41 |
50 |
36 |
41 |
43 |
40 |
Positionnement de TEXDECOR dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 7 739 446€ à 40 792 000€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
13 839 278 €
Fourchette: 7 739 446€ - 40 792 000€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TEXDECOR
Quel est le chiffre d'affaires de TEXDECOR ?
Le chiffre d'affaires de TEXDECOR en 2024 est de 102.3 M€.
TEXDECOR est-elle rentable ?
Oui, TEXDECOR generated a net profit of 12.3 M€ en 2024.
Où se situe le siège de TEXDECOR ?
Le siège de TEXDECOR est situé à WILLEMS (59780), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de TEXDECOR ?
La liasse fiscale de TEXDECOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEXDECOR ?
TEXDECOR exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.