TEX-MIX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 4,4 M€ Simplifié CA 2016 : -
Chiffre d'affaires 2025 4,4 M€ +1 % vs 2024
EBE 2025 935 k€ +6 % vs 2024
Résultat net 2025 890 k€ +44 % vs 2024

TEX-MIX est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Ennoblissement textile. Basée à LA POSSESSION (97419), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 935 k€ (21.3 % du CA), résultat net 890 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,9 M€, dettes financières 487 k€, trésorerie 46 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TEX-MIX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TEX-MIX (SIREN 410257083) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 4 389 4 357 4 302 3 787 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 890 616 704 371 500 380 436 388 442
EBE 935 881 912 542 N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute 2 206 2 179 2 303 1 603 — — — — —
Résultat d'exploitation 938 639 739 314 — — — — —
Marge nette 20,3 % 14,1 % 16,4 % 9,8 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 2 937 2 671 2 168 2 403 2 887 3 108 3 601 3 619
Dettes financières — 487 386 445 852 879 653 340 318
Trésorerie — 46 781 893 1 381 1 199 1 171 1 229 1 277
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TEX-MIX réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,0%. Vs 2024 : +1%. Après déduction des consommations (2,2 M€), la marge brute s'établit à 2,2 M€, soit un taux de 50%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 935 k€, représentant 21,3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 890 k€, soit 20,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 389 284 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 205 510 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

935 226 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

938 013 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

889 519 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

21,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 20,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

81,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEX-MIX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,9% 2025
Q1: 5,9%
Méd: 11,7%
Q3: 63,2%
Bon 14,4 % → 8,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TEX-MIX (8,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
81,6% 2025
Q1: 20,2%
Méd: 46,8%
Q3: 66,0%
Excellent 70,7 % → 81,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TEX-MIX (81,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,2 ans
Moyen 0,6 ans → 0,7 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de TEX-MIX (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,14. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,14

Évolution des indicateurs de liquidité
TEX-MIX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,14 2025
Q1: 1,26
Méd: 2,31
Q3: 2,49
Excellent 4,9 → 11,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TEX-MIX (11,14) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'écart de 36 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 80 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 312 jours de CA, soit 3,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 127 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 808 582 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

28 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

80 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

312 j

Évolution du BFR et des délais
TEX-MIX

Positionnement de TEX-MIX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ennoblissement textile

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Questions fréquentes sur TEX-MIX

Quel est le chiffre d'affaires de TEX-MIX ?

Le chiffre d'affaires de TEX-MIX en 2025 est de 4,4 M€.

TEX-MIX est-elle rentable ?

Oui, TEX-MIX generated a net profit of 890 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TEX-MIX ?

Le siège de TEX-MIX est situé à LA POSSESSION (97419), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de TEX-MIX ?

La liasse fiscale de TEX-MIX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEX-MIX ?

TEX-MIX exerce dans le secteur Ennoblissement textile (code NAF 13.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.