Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TEURNIER FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEURNIER FRERES est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Basée à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 582 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TEURNIER FRERES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TEURNIER FRERES réalise un chiffre d'affaires de 582 k€. Sur la période 2017-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +32.6%. Après déduction des consommations (40 k€), la marge brute s'établit à 541 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 96 k€, représentant 16.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 32 k€, soit 5.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
581 524 €
Marge brute (2023)
?
541 216 €
Résultat net (2023)
?
31 678 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 15.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.6%).
Taux d'endettement (2023)
?
3.25%
Autonomie financière (2023)
?
81.15%
CAF sur CA (2023)
?
15.42%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.17
Ratio de vétusté (2023)
?
32.3%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2023 |
| Taux d'endettement |
2.922 |
5.672 |
4.276 |
3.25 |
| Autonomie financière |
80.895 |
88.346 |
75.87 |
81.147 |
| Capacité de remboursement |
0.195 |
-1.261 |
0.114 |
0.169 |
| CAF sur CA |
21.231% |
-52.515% |
23.037% |
15.423% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.54%
Méd: 14.54%
Q3: 56.64%
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de TEURNIER FRERES (3.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 18.75%
Méd: 38.44%
Q3: 58.43%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de TEURNIER FRERES (81.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.81. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9).
Ratio de liquidité (2023)
?
3.81
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.6034 |
0.48387 |
3.4285 |
3.81185 |
| Couverture des intérêts |
0.302 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.28
Méd: 1.85
Q3: 2.91
Excellent
+69 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TEURNIER FRERES (3.81) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 5.16x
Average
En 2023, le couverture des intérêts de TEURNIER FRERES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. L'écart de 49 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 78 jours de CA, soit 126 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2023, le BFR s'est dégradé de 167 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
125 958 €
Crédit Clients (2023)
?
84 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
35 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
78 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-26 467 € |
-12 384 € |
49 625 € |
125 958 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
72 |
84 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
61 |
4 |
28 |
35 |
Positionnement de TEURNIER FRERES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 24 657€ à 91 776€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
61 475 €
Fourchette: 24 657€ - 91 776€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TEURNIER FRERES
Quel est le chiffre d'affaires de TEURNIER FRERES ?
Le chiffre d'affaires de TEURNIER FRERES en 2023 est de 582 k€.
TEURNIER FRERES est-elle rentable ?
Oui, TEURNIER FRERES generated a net profit of 32 k€ en 2023.
Où se situe le siège de TEURNIER FRERES ?
Le siège de TEURNIER FRERES est situé à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de TEURNIER FRERES ?
La liasse fiscale de TEURNIER FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEURNIER FRERES ?
TEURNIER FRERES exerce dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (code NAF 42.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.