Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
BALINEAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BALINEAU est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Basée à PESSAC (33600),
cette société de catégorie GE
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 20.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, BALINEAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, BALINEAU réalise un chiffre d'affaires de 20.9 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.7%. Vs 2022, progression de +121% (9.4 M€ -> 20.9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.9 M€, représentant 33.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +33.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7.8 M€, soit 37.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
20 868 966 €
Marge brute (2023)
?
20 868 966 €
EBIT (2023)
?
4 176 243 €
Résultat net (2023)
?
7 774 906 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.5%). La CAF représente 16.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.6%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
16.64%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
16.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.003 |
0.0 |
0.0 |
225.34 |
-249.729 |
0.0 |
100.214 |
0.0 |
| Autonomie financière |
28.267 |
28.009 |
32.755 |
14.511 |
-21.426 |
-27.888 |
21.404 |
-45.993 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
-3.872 |
-1.289 |
0.0 |
-0.647 |
0.0 |
| CAF sur CA |
0.49% |
-17.507% |
-34.746% |
-9.309% |
-35.65% |
-14.394% |
-35.068% |
16.641% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.54%
Méd: 14.54%
Q3: 56.64%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de BALINEAU (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 19.52%
Méd: 44.51%
Q3: 56.54%
Average
En 2022, l'autonomie financière de BALINEAU (21.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 1.81 ans
Excellent
En 2021, le capacité de remboursement de BALINEAU (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.60. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8x).
Ratio de liquidité (2023)
?
0.6
Couverture des intérêts (2023)
?
2.1
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.03274 |
1.41319 |
-0.01146 |
1.43168 |
0.89486 |
0.4572 |
1.26223 |
0.59883 |
| Couverture des intérêts |
5.405 |
0.135 |
-1.477 |
-2.505 |
-1.065 |
2.611 |
-124.611 |
2.101 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.28
Méd: 1.85
Q3: 2.91
À surveiller
+11 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de BALINEAU (0.60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 5.16x
Bon
-16 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de BALINEAU (2.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 125 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 201 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 76 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-17 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 57 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-976 668 €
Crédit Clients (2023)
?
125 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
201 j
Rotation des stocks (2023)
?
1 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-17 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
3 797 095 € |
6 020 890 € |
-38 251 161 € |
7 198 548 € |
1 109 231 € |
-3 012 601 € |
4 114 452 € |
-976 668 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
128 |
192 |
200 |
182 |
108 |
108 |
173 |
125 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
131 |
0 |
144 |
100 |
64 |
155 |
249 |
201 |
Positionnement de BALINEAU dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 1 994 654€ à 10 343 766€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
5 160 372 €
Fourchette: 1 994 654€ - 10 343 766€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
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Questions fréquentes sur BALINEAU
Quel est le chiffre d'affaires de BALINEAU ?
Le chiffre d'affaires de BALINEAU en 2023 est de 20.9 M€.
BALINEAU est-elle rentable ?
Oui, BALINEAU generated a net profit of 7.8 M€ en 2023.
Où se situe le siège de BALINEAU ?
Le siège de BALINEAU est situé à PESSAC (33600), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de BALINEAU ?
La liasse fiscale de BALINEAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BALINEAU ?
BALINEAU exerce dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (code NAF 42.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.