TESALYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 387 k€

TESALYS est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à SAINT-JEAN (31240), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 387 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 387 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 157 k€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 84 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TESALYS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TESALYS (SIREN 750475527) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 387 -1 309 -1 241 -575 -822 -983 -458 44 -430
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 157 416 1 657 2 231 3 055 2 729 409 -217
Dettes financières — 1 589 2 287 2 518 2 658 1 727 1 195 937 1 041
Trésorerie — 84 596 1 049 1 605 2 557 3 007 1 457 839
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TESALYS dégage un résultat net positif de 387 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

386 743 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 248%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

247,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,3 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TESALYS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
247,6% 2025
Q1: 0,8%
Méd: 9,1%
Q3: 61,0%
À surveiller 658,4 % → 247,6 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de TESALYS (247,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
17,3% 2025
Q1: 26,7%
Méd: 41,7%
Q3: 66,2%
À surveiller 9,2 % → 17,3 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de TESALYS (17,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,45

Évolution des indicateurs de liquidité
TESALYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,45 2025
Q1: 1,66
Méd: 2,52
Q3: 3,62
Moyen 3,3 → 2,5 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de TESALYS (2,45) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

36352 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

942 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TESALYS

Positionnement de TESALYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

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Questions fréquentes sur TESALYS

Quel est le chiffre d'affaires de TESALYS ?

Le chiffre d'affaires de TESALYS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

TESALYS est-elle rentable ?

Oui, TESALYS generated a net profit of 387 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TESALYS ?

Le siège de TESALYS est situé à SAINT-JEAN (31240), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de TESALYS ?

La liasse fiscale de TESALYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TESALYS ?

TESALYS exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.