Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ZEPHIR ALSACE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ZEPHIR ALSACE est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à BRUNSTATT-DIDENHEIM (68350), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 30 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ZEPHIR ALSACE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ZEPHIR ALSACE (SIREN 513167734)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2014
Chiffre d'affaires N/C 30 500 € 131 978 € 153 981 € 24 040 €
Résultat net -43 420 € -7 138 € -14 229 € 74 582 € 33 875 €
EBE -54 492 € -27 112 € 33 365 € 74 116 € 3 105 €
Marge nette N/C -23.4% -10.8% 48.4% 140.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, ZEPHIR ALSACE enregistre une perte nette de 43 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 753 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-54 492 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-54 765 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-43 420 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37.1%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.12%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51.84%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.0

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ZEPHIR ALSACE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.12% 2020
2018
2019
2020
Q1: 4.61%
Méd: 41.16%
Q3: 103.1%
Excellent

En 2020, le taux d'endettement de ZEPHIR ALSACE (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
51.84% 2020
2018
2019
2020
Q1: 24.45%
Méd: 37.11%
Q3: 54.12%
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2020, l'autonomie financière de ZEPHIR ALSACE (51.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.07. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.07

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
ZEPHIR ALSACE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.73
Méd: 2.59
Q3: 3.99
Average

En 2020, le ratio de liquidité de ZEPHIR ALSACE (2.07) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01x
Méd: 0.34x
Q3: 3.47x
Average

En 2020, le couverture des intérêts de ZEPHIR ALSACE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 652 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 652 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2014 et 2019, le BFR s'est dégradé de 3006 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

652 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ZEPHIR ALSACE

Positionnement de ZEPHIR ALSACE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

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Questions fréquentes sur ZEPHIR ALSACE

Quel est le chiffre d'affaires de ZEPHIR ALSACE ?

Le chiffre d'affaires de ZEPHIR ALSACE en 2019 est de 30 k€.

ZEPHIR ALSACE est-elle rentable ?

ZEPHIR ALSACE recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de ZEPHIR ALSACE ?

Le siège de ZEPHIR ALSACE est situé à BRUNSTATT-DIDENHEIM (68350), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de ZEPHIR ALSACE ?

La liasse fiscale de ZEPHIR ALSACE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ZEPHIR ALSACE ?

ZEPHIR ALSACE exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.