TERRE ET CREATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 20 k€ -99 % vs 2022
EBE 2023 -133 k€ -150 % vs 2022
Résultat net 2023 -109 k€ -127 % vs 2022

TERRE ET CREATION est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments. Basée à TOULOUSE (31100), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 20 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 20 k€, EBE -133 k€ (-666.5 % du CA), résultat net -109 k€. Au bilan : capitaux propres 2,9 M€, dettes financières 5 k€, trésorerie 830 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TERRE ET CREATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TERRE ET CREATION (SIREN 413304957) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 20 2 806 549 491 825 1 890 1 017 2 903
Résultat net -109 405 94 5 -12 39 153 -147
EBE -133 268 -76 14 -39 -15 164 276
Marge brute 6 556 196 186 211 301 471 602
Résultat d'exploitation -147 266 -89 -3 -53 -30 149 273
Marge nette -549,9 % 14,4 % 17,0 % 1,1 % -1,4 % 2,1 % 15,0 % -5,1 %
Capitaux propres 2 894 3 003 2 599 2 505 2 499 2 511 2 472 2 319
Dettes financières 5 454 868 660 37 45 420 79
Trésorerie 830 1 749 1 155 1 665 1 893 1 301 1 332 1 293
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TERRE ET CREATION réalise un chiffre d'affaires de 20 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -60,6%). Baisse significative de -99% vs 2022. Après déduction des consommations (14 k€), la marge brute s'établit à 6 k€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -133 k€, représentant -666,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 99 % et l'EBE de 150 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 676,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -109 k€ (-549,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 894 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 269 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-132 586 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-147 324 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-109 392 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-666,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 56,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,2 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-475,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRE ET CREATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2023
Q1: 1,2%
Méd: 56,2%
Q3: 319,4%
Excellent 33,4 % → 0,2 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de TERRE ET CREATION (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99,2% 2023
Q1: 6,5%
Méd: 27,0%
Q3: 60,9%
Excellent 71,6 % → 99,2 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de TERRE ET CREATION (99,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 6,2 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement de TERRE ET CREATION (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 132,44. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

132,44

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRE ET CREATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
132,44 2023
Q1: 1,58
Méd: 3,67
Q3: 9,55
Excellent 3,5 → 132,4 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de TERRE ET CREATION (132,44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. La rotation des stocks est de 25524 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 27771 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 26772 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 534 657 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

25524 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

27771 j

Évolution du BFR et des délais
TERRE ET CREATION

Positionnement de TERRE ET CREATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

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Questions fréquentes sur TERRE ET CREATION

Quel est le chiffre d'affaires de TERRE ET CREATION ?

Le chiffre d'affaires de TERRE ET CREATION en 2023 est de 20 k€.

TERRE ET CREATION est-elle rentable ?

TERRE ET CREATION recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de TERRE ET CREATION ?

Le siège de TERRE ET CREATION est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de TERRE ET CREATION ?

La liasse fiscale de TERRE ET CREATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRE ET CREATION ?

TERRE ET CREATION exerce dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments (code NAF 41.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.