Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à BAGNERES-DE-BIGORRE (65200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 360 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD réalise un chiffre d'affaires de 360 k€. Sur la période 2016-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.4%. Vs 2018, progression de +23% (293 k€ -> 360 k€). Après déduction des consommations (83 k€), la marge brute s'établit à 277 k€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 6.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 1.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
359 805 €
Marge brute (2019)
?
276 524 €
Résultat net (2019)
?
6 906 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 7.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.8%).
Taux d'endettement (2019)
?
40.91%
Autonomie financière (2019)
?
18.49%
CAF sur CA (2019)
?
7.93%
Cap. Remboursement (2019)
?
1.12
Ratio de vétusté (2019)
?
17.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Taux d'endettement |
31.582 |
49.598 |
42.598 |
40.915 |
| Autonomie financière |
12.278 |
21.167 |
17.535 |
18.494 |
| Capacité de remboursement |
1.642 |
1.266 |
1.249 |
1.124 |
| CAF sur CA |
3.832% |
8.0% |
8.317% |
7.932% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.83%
Méd: 32.71%
Q3: 88.85%
Average
En 2019, le taux d'endettement de TERRASSEMENTS DE MONTGAIL... (40.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.76%
Méd: 34.52%
Q3: 53.23%
Average
En 2019, l'autonomie financière de TERRASSEMENTS DE MONTGAIL... (18.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 1.83 ans
Average
En 2019, le capacité de remboursement de TERRASSEMENTS DE MONTGAIL... (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.18. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.8) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8x).
Ratio de liquidité (2019)
?
1.18
Couverture des intérêts (2019)
?
1.3
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
1.16989 |
0.99007 |
1.04542 |
1.1772799999999999 |
| Couverture des intérêts |
18.656 |
3.685 |
12.753 |
1.302 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3
Méd: 1.81
Q3: 2.8
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de TERRASSEMENTS DE MONTGAIL... (1.18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.14x
Bon
-15 pts sur 3 ans
En 2019, le couverture des intérêts de TERRASSEMENTS DE MONTGAIL... (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-10 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
-9 722 €
Crédit Clients (2019)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
49 j
Rotation des stocks (2019)
?
7 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-10 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
-14 081 € |
-2 713 € |
-15 758 € |
-9 722 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
7 |
6 |
7 |
| Crédit clients (jours) |
47 |
32 |
42 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
88 |
52 |
82 |
49 |
Positionnement de TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 15 805€ à 99 681€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
26 852 €
Fourchette: 15 805€ - 99 681€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD
Quel est le chiffre d'affaires de TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD ?
Le chiffre d'affaires de TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD en 2019 est de 360 k€.
TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD est-elle rentable ?
Oui, TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD generated a net profit of 7 k€ en 2019.
Où se situe le siège de TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD ?
Le siège de TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD est situé à BAGNERES-DE-BIGORRE (65200), dans le département Hautes-Pyrenees.
Où trouver la liasse fiscale de TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD ?
La liasse fiscale de TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD ?
TERRASSEMENTS DE MONTGAILLARD exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.