TERRARCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRARCO est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur None.
Basée à FONTENOIS-LA-VILLE (70210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 100 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TERRARCO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TERRARCO réalise un chiffre d'affaires de 100 k€. Après déduction des consommations (3 k€), la marge brute s'établit à 98 k€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -61 k€, représentant -61.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 49 k€, soit 48.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
100 426 €
Marge brute (2024)
?
97 732 €
Résultat net (2024)
?
48 996 €
Marge EBE (2024)
?
-61.1%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
14.12%
Autonomie financière (2024)
?
83.92%
CAF sur CA (2024)
?
-76.49%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.3
Ratio de vétusté (2024)
?
86.5%
| Indicateur |
2016 |
2024 |
| Taux d'endettement |
3224.764 |
14.115 |
| Autonomie financière |
2.987 |
83.92 |
| Capacité de remboursement |
14.513 |
-0.301 |
| CAF sur CA |
50.708% |
-76.489% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.22%
Méd: 30.11%
Q3: 103.61%
Bon
-62 pts sur 2 ans
En 2024, le taux d'endettement de TERRARCO (14.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 18.54%
Méd: 45.38%
Q3: 62.98%
Excellent
+92 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de TERRARCO (83.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.2 ans
À surveiller
En 2016, le capacité de remboursement de TERRARCO (14.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 21.88. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.8).
Ratio de liquidité (2024)
?
21.88
Couverture des intérêts (2024)
?
-11.69
| Indicateur |
2016 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
4.25929 |
21.87875 |
| Couverture des intérêts |
38.06 |
-11.693 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51
Méd: 2.79
Q3: 3.69
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TERRARCO (21.88) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 6.52x
Excellent
En 2016, le couverture des intérêts de TERRARCO (38.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'écart de 48 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 510 jours de CA, soit 142 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2024, le BFR s'est dégradé de 513 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
142 339 €
Crédit Clients (2024)
?
63 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
15 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
510 j
| Indicateur |
2016 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-224 € |
142 339 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
63 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
172 |
15 |
Positionnement de TERRARCO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 27 607€ à 117 895€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
48 355 €
Fourchette: 27 607€ - 117 895€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Questions fréquentes sur TERRARCO
Quel est le chiffre d'affaires de TERRARCO ?
Le chiffre d'affaires de TERRARCO en 2024 est de 100 k€.
TERRARCO est-elle rentable ?
Oui, TERRARCO generated a net profit of 49 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TERRARCO ?
Le siège de TERRARCO est situé à FONTENOIS-LA-VILLE (70210), dans le département Haute-Saone.
Où trouver la liasse fiscale de TERRARCO ?
La liasse fiscale de TERRARCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRARCO ?
TERRARCO exerce dans le secteur None (code NAF 16.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.