TERITORIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,9 M€ -16 % vs 2023
EBE 2024 -77 k€ -146 % vs 2023
Résultat net 2024 469 k€ -57 % vs 2023

TERITORIA est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright. Basée à PARIS (75013), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,9 M€, EBE -77 k€ (-2.0 % du CA), résultat net 469 k€. Au bilan : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 3,7 M€, trésorerie 132 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TERITORIA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TERITORIA (SIREN 382256857) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 3 857 4 612 5 025 5 969 4 657 7 386 7 502 6 664 6 167 6 412
Résultat net 469 1 093 437 870 1 071 344 306 546 348 -718
EBE -77 166 442 1 309 1 175 678 585 840 591 218
Marge brute 3 805 4 605 4 953 5 927 4 607 7 314 7 462 6 542 5 861 6 258
Résultat d'exploitation -195 -31 474 1 196 1 039 601 532 800 618 192
Marge nette 12,1 % 23,7 % 8,7 % 14,6 % 23,0 % 4,7 % 4,1 % 8,2 % 5,6 % -11,2 %
Capitaux propres 1 111 1 643 3 050 2 613 1 743 672 327 21 -525 -873
Dettes financières 3 685 2 328 157 1 610 1 845 2 082 2 437 3 104 3 091 971
Trésorerie 132 308 525 2 121 1 150 72 177 1 260 1 442 113
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TERITORIA réalise un chiffre d'affaires de 3,9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,6%). Baisse significative de -16% vs 2023. Après déduction des consommations (52 k€), la marge brute s'établit à 3,8 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -77 k€, représentant -2,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 16 % et l'EBE de 146 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 469 k€, soit 12,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 857 146 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 805 336 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-76 991 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-195 080 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

468 527 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 332%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 12,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

331,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERITORIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
331,6% 2024
Q1: 0,5%
Méd: 22,7%
Q3: 102,6%
À surveiller 5,2 % → 331,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TERITORIA (331,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,0% 2024
Q1: 16,7%
Méd: 39,3%
Q3: 68,9%
À surveiller 32,5 % → 14 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TERITORIA (14,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,7 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de TERITORIA (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,33. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,33

Évolution des indicateurs de liquidité
TERITORIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,33 2024
Q1: 1,49
Méd: 2,71
Q3: 4,87
Moyen 2,8 → 2,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TERITORIA (2,33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 102 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 185 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 83 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 527 jours de CA, soit 5,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 339 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 646 399 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

102 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

185 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

527 j

Évolution du BFR et des délais
TERITORIA

Positionnement de TERITORIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

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Questions fréquentes sur TERITORIA

Quel est le chiffre d'affaires de TERITORIA ?

Le chiffre d'affaires de TERITORIA en 2024 est de 3,9 M€.

TERITORIA est-elle rentable ?

Oui, TERITORIA generated a net profit of 469 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TERITORIA ?

Le siège de TERITORIA est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TERITORIA ?

La liasse fiscale de TERITORIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERITORIA ?

TERITORIA exerce dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright (code NAF 77.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.