TERHAO est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire.
Basée à QUISTINIC (56310),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un résultat net négatif de -26 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2020) :
résultat net -26 k€.
Au bilan : capitaux propres 15 k€, trésorerie 32 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, TERHAO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TERHAO (SIREN 490598141) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2020, TERHAO enregistre une perte nette de 26 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2020)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-26 273 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 140%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (84,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,4%).
Taux d'endettement (2020)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
139,7 %
Autonomie financière (2020)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
Taux d'endettement
139,7 %
Autonomie financière
29,4 %
Capacité de remboursement
—
CAF sur CA
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
139,7%2020
Q1: 7,9%
Méd: 84,9%
Q3: 202,3%
Moyen
En 2020, le taux d'endettement de TERHAO (139,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
29,4%2020
Q1: 13,1%
Méd: 28,4%
Q3: 37,2%
Bon
En 2020, l'autonomie financière de TERHAO (29,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,03. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).
Ratio de liquidité (2020)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,03
Évolution des indicateurs de liquidité TERHAO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
Ratio de liquidité
3,03
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,032020
Q1: 1,25
Méd: 1,99
Q3: 3,74
Bon
En 2020, le ratio de liquidité de TERHAO (3,03) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Positionnement de TERHAO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Entreprises similaires (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire)
Comparez TERHAO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TERHAO n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
TERHAO est-elle rentable ?
TERHAO recorded a net loss en 2020.
Où se situe le siège de TERHAO ?
Le siège de TERHAO est situé à QUISTINIC (56310), dans le département Morbihan.
Où trouver la liasse fiscale de TERHAO ?
La liasse fiscale de TERHAO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERHAO ?
TERHAO exerce dans le secteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (code NAF 94.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.