HELISCOOP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2022 : 704 k€ Simplifié CA 2024 : -
Chiffre d'affaires 2022 704 k€
EBE 2022 -6 k€
Résultat net 2022 -3 k€

HELISCOOP est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire. Basée à SAINTES (17100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 704 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 704 k€, EBE -6 k€ (-0.9 % du CA), résultat net -3 k€. Au bilan : capitaux propres 48 k€, dettes financières 37 k€, trésorerie 208 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HELISCOOP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HELISCOOP (SIREN 822425922) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2018 2017
Chiffre d'affaires 704 201 20
Résultat net -3 13 1
EBE -6 22 3
Marge brute 600 183 19
Résultat d'exploitation 7 11 0
Marge nette -0,5 % 6,3 % 5,3 %
Capitaux propres 48 28 16
Dettes financières 37 35 34
Trésorerie 208 112 53
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, HELISCOOP réalise un chiffre d'affaires de 704 k€. Sur la période 2017-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +103,0%. Après déduction des consommations (104 k€), la marge brute s'établit à 600 k€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -0,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-0,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

704 171 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

599 841 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 146 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

6 754 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 284 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 78%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

78,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-12,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELISCOOP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
78,0% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 54,0%
Q3: 92,0%
Moyen 206,6 % → 78 % depuis 2017

En 2022, le taux d'endettement de HELISCOOP (78,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
8,5% 2022
Q1: 12,3%
Méd: 22,2%
Q3: 39,0%
À surveiller 16,6 % → 8,5 % depuis 2017

En 2022, l'autonomie financière de HELISCOOP (8,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 117 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 117 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-172 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 208 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-335 495 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

117 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-172 j

Évolution du BFR et des délais
HELISCOOP

Positionnement de HELISCOOP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

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Questions fréquentes sur HELISCOOP

Quel est le chiffre d'affaires de HELISCOOP ?

Le chiffre d'affaires de HELISCOOP en 2022 est de 704 k€.

HELISCOOP est-elle rentable ?

HELISCOOP recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de HELISCOOP ?

Le siège de HELISCOOP est situé à SAINTES (17100), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de HELISCOOP ?

La liasse fiscale de HELISCOOP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELISCOOP ?

HELISCOOP exerce dans le secteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (code NAF 94.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.