TEOTIF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 161 k€ -51 % vs 2022
EBE 2023 -107 k€ -1649 % vs 2022
Résultat net 2023 -139 k€

TEOTIF est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Basée à TIREPIED-SUR-SEE (50300), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 161 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 161 k€, EBE -107 k€ (-66.9 % du CA), résultat net -139 k€. Au bilan : capitaux propres 28 k€, dettes financières 80 k€, trésorerie 106 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TEOTIF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TEOTIF (SIREN 478543721) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 161 327 321 288 368 379 439 456
Résultat net -139 -0 31 24 -3 4 22 15
EBE -107 7 43 33 22 27 42 40
Marge brute 24 181 183 163 194 211 240 235
Résultat d'exploitation -92 -1 32 10 -1 3 21 12
Marge nette -86,8 % -0,1 % 9,6 % 8,4 % -0,8 % 1,1 % 4,9 % 3,3 %
Capitaux propres 28 168 168 137 113 116 112 90
Dettes financières 80 80 82 88 92 101 107 140
Trésorerie 106 85 113 79 20 12 8 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TEOTIF réalise un chiffre d'affaires de 161 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -18,7%). Baisse significative de -51% vs 2022. Après déduction des consommations (137 k€), la marge brute s'établit à 24 k€, soit un taux de 15%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -107 k€, représentant -66,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -139 k€ (-86,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

160 680 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 584 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-107 498 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-92 058 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-139 466 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-66,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 280%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

280,3 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,3 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-66,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEOTIF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
280,3% 2023
Q1: 0,1%
Méd: 25,4%
Q3: 77,9%
À surveiller 48,5 % → 280,3 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de TEOTIF (280,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
24,3% 2023
Q1: 7,7%
Méd: 36,7%
Q3: 57,9%
Moyen 57,5 % → 24,3 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de TEOTIF (24,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
10,7 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,3 ans
À surveiller 2 ans → 10,7 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de TEOTIF (10,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,20

Évolution des indicateurs de liquidité
TEOTIF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,20 2023
Q1: 1,28
Méd: 2,19
Q3: 3,88
Excellent 5,2 → 12,2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de TEOTIF (12,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-7 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 132 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-3 186 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

32 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-7 j

Évolution du BFR et des délais
TEOTIF

Positionnement de TEOTIF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Entreprises similaires (Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé)

Comparez TEOTIF avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Principales entreprises : Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé:

Principales entreprises : Manche

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Manche:

Voir le classement complet du département Manche

Questions fréquentes sur TEOTIF

Quel est le chiffre d'affaires de TEOTIF ?

Le chiffre d'affaires de TEOTIF en 2023 est de 161 k€.

TEOTIF est-elle rentable ?

TEOTIF recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de TEOTIF ?

Le siège de TEOTIF est situé à TIREPIED-SUR-SEE (50300), dans le département Manche.

Où trouver la liasse fiscale de TEOTIF ?

La liasse fiscale de TEOTIF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEOTIF ?

TEOTIF exerce dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (code NAF 47.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.