TENAO 38 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 258 k€ Simplifié CA 2017 : -
Chiffre d'affaires 2025 258 k€ +7 % vs 2024
EBE 2025 170 k€ -3 % vs 2024
Résultat net 2025 -37 k€

TENAO 38 est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à FUVEAU (13710), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 258 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 258 k€, EBE 170 k€ (66.0 % du CA), résultat net -37 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -161 k€, dettes financières 2,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TENAO 38 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TENAO 38 (SIREN 830047429) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 258 242 251 215
Résultat net -37 -32 -43 -27
EBE 170 175 158 147
Marge brute 258 242 251 215
Résultat d'exploitation 16 11 -1 13
Marge nette -14,2 % -13,1 % -16,9 % -12,5 %
Capitaux propres — -161 -129 -86
Dettes financières — 2 832 2 872 2 973
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TENAO 38 réalise un chiffre d'affaires de 258 k€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,2%. Vs 2024 : +7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 170 k€, représentant 66,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -3%, réduisant la marge de 6,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -37 k€ (-14,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

258 409 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

258 409 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

170 451 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

15 563 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-36 747 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

66,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 50,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

50,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

20,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

77,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TENAO 38

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
20,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
À surveiller 24,8 ans → 20,8 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TENAO 38 (20,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,32. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,32

Évolution des indicateurs de liquidité
TENAO 38

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,32 2025
Q1: 0,86
Méd: 3,03
Q3: 9,25
Moyen 0,9 → 1,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TENAO 38 (1,32) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 122 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 465 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 343 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 267 jours de CA, soit 192 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

191 652 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

122 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

465 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

267 j

Évolution du BFR et des délais
TENAO 38

Positionnement de TENAO 38 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur TENAO 38

Quel est le chiffre d'affaires de TENAO 38 ?

Le chiffre d'affaires de TENAO 38 en 2025 est de 258 k€.

TENAO 38 est-elle rentable ?

TENAO 38 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TENAO 38 ?

Le siège de TENAO 38 est situé à FUVEAU (13710), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TENAO 38 ?

La liasse fiscale de TENAO 38 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TENAO 38 ?

TENAO 38 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.