TEMATYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEMATYS est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Basée à PALAISEAU (91120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 408 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TEMATYS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TEMATYS réalise un chiffre d'affaires de 408 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -6.2%). Baisse significative de -22% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2 k€, représentant -0.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-22%), l'EBE varie de -102%, réduisant la marge de 24.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8 k€, soit 1.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
408 072 €
Marge brute (2024)
?
408 072 €
Résultat net (2024)
?
7 860 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (55.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
1.47%
Autonomie financière (2024)
?
59.85%
CAF sur CA (2024)
?
3.81%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.22
Ratio de vétusté (2024)
?
52.5%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
32.089 |
4.078 |
0.0 |
0.636 |
0.25 |
0.207 |
0.416 |
0.418 |
1.465 |
| Autonomie financière |
28.621 |
16.938 |
16.475 |
25.042 |
29.091 |
38.607 |
48.004 |
50.807 |
59.849 |
| Capacité de remboursement |
5.452 |
-0.118 |
0.0 |
0.1 |
0.007 |
0.014 |
0.265 |
0.028 |
0.219 |
| CAF sur CA |
1.484% |
-8.193% |
1.79% |
1.151% |
17.676% |
8.951% |
1.028% |
9.288% |
3.806% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 3.31%
Q3: 34.38%
Bon
+10 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TEMATYS (1.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 27.34%
Méd: 54.99%
Q3: 74.64%
Bon
+10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TEMATYS (59.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8.54. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7).
Ratio de liquidité (2024)
?
8.54
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.396789999999999 |
9.36454 |
6.3008299999999995 |
6.24728 |
10.98883 |
6.80524 |
7.35878 |
13.73706 |
8.535599999999999 |
| Couverture des intérêts |
13.881 |
-5.829 |
4.497 |
15.859 |
0.632 |
0.749 |
6.025 |
1.292 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.74
Q3: 5.45
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TEMATYS (8.54) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 134 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'écart de 82 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 103 jours de CA, soit 117 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 65 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
116 721 €
Crédit Clients (2024)
?
134 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
52 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
103 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
47 899 € |
27 110 € |
-10 446 € |
10 567 € |
117 393 € |
42 936 € |
15 193 € |
129 840 € |
116 721 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
63 |
74 |
84 |
52 |
82 |
125 |
82 |
127 |
134 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
16 |
11 |
31 |
23 |
60 |
29 |
36 |
36 |
52 |
Positionnement de TEMATYS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 68 304€ à 277 696€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
127 602 €
Fourchette: 68 304€ - 277 696€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TEMATYS
Quel est le chiffre d'affaires de TEMATYS ?
Le chiffre d'affaires de TEMATYS en 2024 est de 408 k€.
TEMATYS est-elle rentable ?
Oui, TEMATYS generated a net profit of 8 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TEMATYS ?
Le siège de TEMATYS est situé à PALAISEAU (91120), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de TEMATYS ?
La liasse fiscale de TEMATYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEMATYS ?
TEMATYS exerce dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (code NAF 72.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.