Effectifs: 31 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: ETIDate de création: 1986-07-01 (39 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Recherche-développement en autres sciences physiques et naturellesLocalisation: AUSSONNE (31840), Haute-Garonne
SARL PIONEER GENETIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SARL PIONEER GENETIQUE est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Basée à AUSSONNE (31840),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 140.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SARL PIONEER GENETIQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, SARL PIONEER GENETIQUE réalise un chiffre d'affaires de 140.7 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0.4%). Baisse significative de -18% vs 2023. Après déduction des consommations (4.1 M€), la marge brute s'établit à 136.7 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 14.8 M€, représentant 10.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9.5 M€, soit 6.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
140 735 933 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
136 653 706 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
14 820 452 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
9 901 889 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
9 459 229 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.5%). La CAF représente 9.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.07%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SARL PIONEER GENETIQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.068
0.069
Autonomie financière
61.747
67.754
52.789
56.073
58.291
56.127
49.555
48.844
57.641
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.003
0.003
CAF sur CA
8.329%
9.448%
9.653%
8.685%
8.634%
9.43%
8.145%
8.73%
9.793%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.07%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 3.31%
Q3: 35.58%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de SARL PIONEER GENETIQUE (0.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
57.64%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.75%
Méd: 54.47%
Q3: 74.64%
Bon+6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SARL PIONEER GENETIQUE (57.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.94. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.94
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SARL PIONEER GENETIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.6301499999999998
1.95617
1.7699799999999999
1.91035
2.01228
1.9353
1.6525999999999998
1.67958
1.94057
Couverture des intérêts
0.11
0.169
0.0
0.0
0.0
0.0
0.088
0.0
0.017
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.942024
2022
2023
2024
Q1: 1.49
Méd: 2.74
Q3: 5.37
Average+6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SARL PIONEER GENETIQUE (1.94) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 109 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 64 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 202 jours de CA, soit 78.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 127 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
78 913 452 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
45 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
109 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
5 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
202 j
Évolution du BFR et des délais SARL PIONEER GENETIQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
32 727 494 €
28 031 475 €
34 715 459 €
24 948 036 €
33 356 555 €
31 931 480 €
97 949 378 €
104 256 101 €
78 913 452 €
Rotation des stocks (jours)
29
24
28
5
5
4
5
3
5
Crédit clients (jours)
34
30
48
33
51
47
53
38
45
Crédit fournisseurs (jours)
149
136
116
97
105
136
132
135
109
Positionnement de SARL PIONEER GENETIQUE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 13 923 076€ à 123 985 678€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez SARL PIONEER GENETIQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SARL PIONEER GENETIQUE ?
Le chiffre d'affaires de SARL PIONEER GENETIQUE en 2024 est de 140.7 M€.
SARL PIONEER GENETIQUE est-elle rentable ?
Oui, SARL PIONEER GENETIQUE generated a net profit of 9.5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SARL PIONEER GENETIQUE ?
Le siège de SARL PIONEER GENETIQUE est situé à AUSSONNE (31840), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de SARL PIONEER GENETIQUE ?
La liasse fiscale de SARL PIONEER GENETIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SARL PIONEER GENETIQUE ?
SARL PIONEER GENETIQUE exerce dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (code NAF 72.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
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