Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TELMONT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TELMONT est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Vente à distance sur catalogue spécialisé. Basée à MARIN (74200), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 834 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-06

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TELMONT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TELMONT (SIREN 353052129)
Indicateur 2023 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 834 282 € 935 896 € 1 010 510 €
Résultat net -250 983 € -10 950 € 118 € 15 158 € 39 662 € 91 350 €
EBE N/C N/C N/C 27 223 € 56 803 € 133 288 €
Marge nette N/C N/C N/C 1.8% 4.2% 9.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TELMONT enregistre une perte nette de 251 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-250 983 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

41.87%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53.57%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TELMONT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
41.87% 2023
Q1: 0.0%
Méd: 10.94%
Q3: 77.0%
Average +24 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de TELMONT (41.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
53.57% 2023
Q1: 3.83%
Méd: 27.3%
Q3: 55.91%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de TELMONT (53.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.07. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.07

Évolution des indicateurs de liquidité
TELMONT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.07 2023
Q1: 1.18
Méd: 2.05
Q3: 4.13
Bon -15 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de TELMONT (3.07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 42 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TELMONT

Positionnement de TELMONT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente à distance sur catalogue spécialisé

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Questions fréquentes sur TELMONT

Quel est le chiffre d'affaires de TELMONT ?

Le chiffre d'affaires de TELMONT en 2018 est de 834 k€.

TELMONT est-elle rentable ?

TELMONT recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de TELMONT ?

Le siège de TELMONT est situé à MARIN (74200), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TELMONT ?

La liasse fiscale de TELMONT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TELMONT ?

TELMONT exerce dans le secteur Vente à distance sur catalogue spécialisé (code NAF 47.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.