Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TELCOMAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TELCOMAT est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie. Basée à LENS (62300), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 24.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TELCOMAT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TELCOMAT (SIREN 522062959)
Indicateur 2024 2023 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 24 743 166 € N/C N/C N/C
Résultat net -641 291 € 47 113 € 1 014 967 € 298 861 € 341 205 € 250 934 €
EBE N/C N/C 1 471 752 € N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C 4.1% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TELCOMAT enregistre une perte nette de 641 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-641 291 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

37.13%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34.75%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TELCOMAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
37.13% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1%
Méd: 12.32%
Q3: 49.14%
Average +6 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TELCOMAT (37.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
34.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 29.97%
Méd: 46.32%
Q3: 66.09%
Average

En 2024, l'autonomie financière de TELCOMAT (34.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.08 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 2.29 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de TELCOMAT (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.77. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.77

Évolution des indicateurs de liquidité
TELCOMAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.63
Méd: 2.32
Q3: 3.68
Average

En 2024, le ratio de liquidité de TELCOMAT (1.77) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
3.16x 2022
2022
Q1: 0.03x
Méd: 1.21x
Q3: 5.82x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de TELCOMAT (3.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TELCOMAT

Positionnement de TELCOMAT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie)

Comparez TELCOMAT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie:

Top companies in Pas-de-Calais

Largest companies by revenue in the department Pas-de-Calais:

Questions fréquentes sur TELCOMAT

Quel est le chiffre d'affaires de TELCOMAT ?

Le chiffre d'affaires de TELCOMAT en 2022 est de 24.7 M€.

TELCOMAT est-elle rentable ?

TELCOMAT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TELCOMAT ?

Le siège de TELCOMAT est situé à LENS (62300), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de TELCOMAT ?

La liasse fiscale de TELCOMAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TELCOMAT ?

TELCOMAT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (code NAF 46.74A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.