Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TECHNOSOFT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TECHNOSOFT est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Télécommunications filaires. Basée à STAINS (93240), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, TECHNOSOFT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TECHNOSOFT (SIREN 833103914)
Indicateur 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C 1 459 115 € 633 316 € 25 997 €
Résultat net 0 € 67 078 € 16 785 € 14 224 €
EBE N/C 116 927 € 25 465 € 14 224 €
Marge nette N/C 4.6% 2.7% 54.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, TECHNOSOFT enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2019-2021 : 14 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9.76%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1.44%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNOSOFT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9.76% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.25%
Méd: 25.44%
Q3: 90.73%
Bon -22 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de TECHNOSOFT (9.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
1.44% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.8%
Méd: 31.97%
Q3: 52.01%
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière de TECHNOSOFT (1.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.84. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.84

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNOSOFT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.84 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.11
Méd: 1.73
Q3: 2.83
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de TECHNOSOFT (0.84) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 4.0x
Average -34 pts sur 2 ans

En 2021, le couverture des intérêts de TECHNOSOFT (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2019 et 2021, le BFR s'est amélioré de 251 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNOSOFT

Positionnement de TECHNOSOFT dans son secteur

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Questions fréquentes sur TECHNOSOFT

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNOSOFT ?

Le chiffre d'affaires de TECHNOSOFT en 2021 est de 1.5 M€.

TECHNOSOFT est-elle rentable ?

Oui, TECHNOSOFT generated a net profit of 67 k€ en 2021.

Où se situe le siège de TECHNOSOFT ?

Le siège de TECHNOSOFT est situé à STAINS (93240), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNOSOFT ?

La liasse fiscale de TECHNOSOFT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNOSOFT ?

TECHNOSOFT exerce dans le secteur Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.