Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1993-05-03 (33 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Édition de logiciels système et de réseauLocalisation: MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), Isere
TECHNIDATA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TECHNIDATA est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau.
Basée à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TECHNIDATA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, TECHNIDATA réalise un chiffre d'affaires de 11.7 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.8 M€, représentant 15.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.7 M€, soit 22.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
11 689 461 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
11 676 484 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 821 896 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 772 756 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 676 066 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 154%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 20.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
153.67%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TECHNIDATA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2024
Taux d'endettement
2.574
1.385
2.719
649.34
905.515
264.732
744.631
153.668
Autonomie financière
72.41
76.872
76.924
10.286
8.685
20.828
10.734
30.237
Capacité de remboursement
0.279
0.109
0.393
-16.659
45.02
4.73
26.236
5.07
CAF sur CA
9.403%
14.519%
7.621%
-7.718%
4.017%
17.423%
12.534%
20.181%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
153.67%2024
Q1: 0.0%
Méd: 11.51%
Q3: 70.75%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de TECHNIDATA (153.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
30.24%2024
Q1: 19.18%
Méd: 39.94%
Q3: 61.33%
Average+11 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TECHNIDATA (30.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 52.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
6.01
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidité
4.12288
5.17522
4.85985
2.34478
7.730270000000001
4.02783
13.30568
6.00898
Couverture des intérêts
-21.424
156.441
58.375
-32.229
-261.827
83.671
-498.452
52.151
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
6.012024
Q1: 1.37
Méd: 2.66
Q3: 4.97
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TECHNIDATA (6.01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 40 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 3.7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 275 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 650 502 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
25 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
65 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
112 j
Évolution du BFR et des délais TECHNIDATA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
1 043 113 €
1 071 072 €
1 765 822 €
1 639 524 €
8 894 582 €
86 798 €
26 877 737 €
3 650 502 €
Rotation des stocks (jours)
2
2
1
1
1
1
0
0
Crédit clients (jours)
30
26
38
49
25
28
25
25
Crédit fournisseurs (jours)
30
24
19
29
23
58
55
65
Positionnement de TECHNIDATA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Édition de logiciels système et de réseau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TECHNIDATA est estimée à
2 407 310 €
(fourchette 918 208€ - 6 934 654€).
Avec un EBE de 1 821 896€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
103 transactions
918k€2407k€6934k€
2 407 310 €Fourchette: 918 208€ - 6 934 654€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 821 896 €×1.0x
Estimation1 768 322 €
579 905€ - 5 714 258€
Multiple CA30%
11 689 461 €×0.25x
Estimation2 908 712 €
1 284 942€ - 6 401 572€
Multiple RN20%
2 676 066 €×1.2x
Estimation3 252 679 €
1 213 867€ - 10 785 268€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Édition de logiciels système et de réseau)
Comparez TECHNIDATA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TECHNIDATA en 2024 est de 11.7 M€.
TECHNIDATA est-elle rentable ?
Oui, TECHNIDATA generated a net profit of 2.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de TECHNIDATA ?
Le siège de TECHNIDATA est situé à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de TECHNIDATA ?
La liasse fiscale de TECHNIDATA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECHNIDATA ?
TECHNIDATA exerce dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau (code NAF 58.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.