TECHNI-MODUL ENGINEERING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 7,3 M€ -24 % vs 2023
EBE 2024 -966 k€ -624 % vs 2023
Résultat net 2024 -1,3 M€ -13290 % vs 2023

TECHNI-MODUL ENGINEERING est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à COUDES (63114), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 7,3 M€, EBE -966 k€ (-13.3 % du CA), résultat net -1,3 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 2,8 M€, trésorerie 573 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECHNI-MODUL ENGINEERING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TECHNI-MODUL ENGINEERING (SIREN 421290032) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 256 9 581 N/C N/C 9 215 N/C N/C N/C
Résultat net -1 278 10 763 -1 663 811 484 -1 852 -56
EBE -966 184 N/C N/C 1 122 N/C N/C N/C
Marge brute 5 188 5 754 — — 7 099 — — —
Résultat d'exploitation -1 365 -87 — — 675 — — —
Marge nette -17,6 % 0,1 % N/C N/C 8,8 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 002 992 200 1 872 1 076 338 2 201
Dettes financières — 2 831 3 236 2 459 1 433 2 209 1 267 1 759
Trésorerie — 573 49 1 715 356 218 79 149
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TECHNI-MODUL ENGINEERING réalise un chiffre d'affaires de 7,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,7%). Baisse significative de -24% vs 2023. Après déduction des consommations (2,1 M€), la marge brute s'établit à 5,2 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -966 k€, représentant -13,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,3 M€ (-17,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 256 068 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 188 133 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-965 979 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 364 676 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 277 736 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 16,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

16,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

64,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNI-MODUL ENGINEERING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
435,3% 2023
Q1: 6,8%
Méd: 31,3%
Q3: 90,7%
À surveiller 477,4 % → 435,3 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de TECHNI-MODUL ENGINEERING (435,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,9% 2023
Q1: 20,0%
Méd: 37,2%
Q3: 55,4%
À surveiller 9,5 % → 8,9 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de TECHNI-MODUL ENGINEERING (8,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
16,4 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de TECHNI-MODUL ENGINEERING (16,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,66. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,66

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNI-MODUL ENGINEERING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,66 2024
Q1: 1,71
Méd: 2,43
Q3: 3,96
À surveiller 2,4 → 1,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TECHNI-MODUL ENGINEERING (1,66) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 358 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 218 jours. L'écart de 140 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 297 jours de CA, soit 6,0 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 111 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 979 581 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

358 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

218 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

297 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNI-MODUL ENGINEERING

Positionnement de TECHNI-MODUL ENGINEERING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

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Questions fréquentes sur TECHNI-MODUL ENGINEERING

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNI-MODUL ENGINEERING ?

Le chiffre d'affaires de TECHNI-MODUL ENGINEERING en 2024 est de 7,3 M€.

TECHNI-MODUL ENGINEERING est-elle rentable ?

TECHNI-MODUL ENGINEERING recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TECHNI-MODUL ENGINEERING ?

Le siège de TECHNI-MODUL ENGINEERING est situé à COUDES (63114), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNI-MODUL ENGINEERING ?

La liasse fiscale de TECHNI-MODUL ENGINEERING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNI-MODUL ENGINEERING ?

TECHNI-MODUL ENGINEERING exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.