TECH-WAY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 11,9 M€ +43 % vs 2023
EBE 2024 -1,9 M€
Résultat net 2024 -3,1 M€

TECH-WAY est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux de finition. Basée à BUC (78530), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 11,9 M€, EBE -1,9 M€ (-16.0 % du CA), résultat net -3,1 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 2,7 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 139 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECH-WAY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TECH-WAY (SIREN 841375595) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 11 937 8 320 746 0 N/C
Résultat net -3 138 -3 228 -1 375 -426 -2
EBE -1 914 -2 258 -1 231 -425 -2
Marge brute 8 841 6 105 589 0 —
Résultat d'exploitation -2 952 -2 969 -1 375 -426 -2
Marge nette -26,3 % -38,8 % -184,4 % -218 287,7 % N/C
Capitaux propres — 2 667 197 1 572 198
Dettes financières — 2 050 895 1 502 —
Trésorerie — 139 420 1 502 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TECH-WAY réalise un chiffre d'affaires de 11,9 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +806,5%. Vs 2023, progression de +43% (8,3 M€ -> 11,9 M€). Après déduction des consommations (3,1 M€), la marge brute s'établit à 8,8 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,9 M€, représentant -16,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,1 M€ (-26,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 936 680 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 840 844 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 913 536 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 951 903 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 137 985 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,0 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-23,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

55,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECH-WAY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
76,8% 2023
Q1: 0,7%
Méd: 17,2%
Q3: 64,1%
À surveiller 455,3 % → 76,8 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de TECH-WAY (76,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
35,9% 2023
Q1: 5,6%
Méd: 23,8%
Q3: 45,6%
Bon 8,2 % → 35,9 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de TECH-WAY (35,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,41

Évolution des indicateurs de liquidité
TECH-WAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,41 2024
Q1: 1,38
Méd: 2,12
Q3: 3,70
Bon 1,3 → 2,4 depuis 2020

En 2024, le ratio de liquidité de TECH-WAY (2,41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 107 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. L'écart de 52 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 134 jours de CA, soit 4,5 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 2956915 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 454 888 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

107 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

55 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

14 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

134 j

Évolution du BFR et des délais
TECH-WAY

Positionnement de TECH-WAY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux de finition

Entreprises similaires (Autres travaux de finition)

Comparez TECH-WAY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres travaux de finition

Principales entreprises : Autres travaux de finition

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Autres travaux de finition:

Principales entreprises : Yvelines

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Yvelines:

Voir le classement complet du département Yvelines

Questions fréquentes sur TECH-WAY

Quel est le chiffre d'affaires de TECH-WAY ?

Le chiffre d'affaires de TECH-WAY en 2024 est de 11,9 M€.

TECH-WAY est-elle rentable ?

TECH-WAY recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TECH-WAY ?

Le siège de TECH-WAY est situé à BUC (78530), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de TECH-WAY ?

La liasse fiscale de TECH-WAY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECH-WAY ?

TECH-WAY exerce dans le secteur Autres travaux de finition (code NAF 43.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.