TECH TRANSPORTS COMPAGNIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,4 M€ +19 % vs 2023
EBE 2024 187 k€
Résultat net 2024 155 k€

TECH TRANSPORTS COMPAGNIE est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Transports de voyageurs par taxis. Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE 187 k€ (13.6 % du CA), résultat net 155 k€. Au bilan : capitaux propres -1,0 M€, dettes financières 3,1 M€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TECH TRANSPORTS COMPAGNIE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (SIREN 300091279) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 1 368 1 147 1 594 591 281 1 245 1 643
Résultat net 155 -1 223 -305 -179 142 139 -283
EBE 187 -1 267 -327 -49 -180 -18 -31
Marge brute 1 368 1 147 1 594 591 281 1 245 1 643
Résultat d'exploitation 205 -1 204 -295 -46 -186 -312 -608
Marge nette 11,4 % -106,6 % -19,1 % -30,3 % 50,4 % 11,1 % -17,2 %
Capitaux propres -1 050 -1 205 17 322 501 359 382
Dettes financières 3 073 830 769 600 542 1 053 18
Trésorerie 3 39 67 42 71 490 98
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TECH TRANSPORTS COMPAGNIE réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +48,5%. Vs 2023, progression de +19% (1,1 M€ -> 1,4 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 187 k€, représentant 13,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +124,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 155 k€, soit 11,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 368 363 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 368 363 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

186 753 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

205 481 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

155 444 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 3,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

21,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4 464,4% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 24,2%
Q3: 125,9%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (4464,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,3% 2022
Q1: 2,6%
Méd: 32,0%
Q3: 62,4%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (1,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,24. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,24

Évolution des indicateurs de liquidité
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,24 2024
Q1: 0,41
Méd: 1,43
Q3: 3,76
Bon 1,8 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (2,24) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 81 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 109 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. Au global, le BFR représente 774 jours de CA, soit 2,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 154 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 943 800 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

81 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

109 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

774 j

Évolution du BFR et des délais
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE

Positionnement de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports de voyageurs par taxis

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Questions fréquentes sur TECH TRANSPORTS COMPAGNIE

Quel est le chiffre d'affaires de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?

Le chiffre d'affaires de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE en 2024 est de 1,4 M€.

TECH TRANSPORTS COMPAGNIE est-elle rentable ?

Oui, TECH TRANSPORTS COMPAGNIE generated a net profit of 155 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?

Le siège de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?

La liasse fiscale de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?

TECH TRANSPORTS COMPAGNIE exerce dans le secteur Transports de voyageurs par taxis (code NAF 49.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.