Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TAP est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Transports de voyageurs par taxis.
Basée à SAINT-DENIS (93200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 90 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TAP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TAP réalise un chiffre d'affaires de 90 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -13.6%). Vs 2022, progression de +20% (74 k€ -> 90 k€). Après déduction des consommations (9 k€), la marge brute s'établit à 81 k€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 20 k€, représentant 22.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+20%), l'EBE varie de -16%, réduisant la marge de 9.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
89 528 €
Marge brute (2023)
?
80 714 €
Résultat net (2023)
?
1 451 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 298%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 18.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 22.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
297.95%
Autonomie financière (2023)
?
24.11%
CAF sur CA (2023)
?
22.65%
Cap. Remboursement (2023)
?
18.45
Ratio de vétusté (2023)
?
52.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
297.072 |
210.894 |
185.054 |
137.745 |
328.693 |
329.924 |
305.675 |
297.951 |
| Autonomie financière |
23.242 |
30.643 |
33.115 |
40.157 |
22.617 |
22.402 |
23.764 |
24.113 |
| Capacité de remboursement |
12.062 |
-20.665 |
8.136 |
6.543 |
55.625 |
17.45 |
16.012 |
18.446 |
| CAF sur CA |
14.297% |
-10.548% |
22.423% |
16.782% |
9.612% |
23.282% |
31.581% |
22.648% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 13.0%
Q3: 97.93%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de TAP (297.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 0.0%
Méd: 18.62%
Q3: 50.83%
Bon
+13 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de TAP (24.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10.77. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.7).
Ratio de liquidité (2023)
?
10.77
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
3.74484 |
4.74326 |
4.65594 |
2.2794 |
18.07677 |
14.23057 |
14.32723 |
10.773 |
| Couverture des intérêts |
7.502 |
-8.135 |
2.318 |
2.847 |
23.911 |
4.613 |
9.072 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.6
Méd: 1.68
Q3: 4.52
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité de TAP (10.77) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. Au global, le BFR représente 62 jours de CA, soit 15 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 46 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
15 425 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
19 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
62 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
20 502 € |
3 217 € |
774 € |
-652 € |
13 738 € |
19 451 € |
22 446 € |
15 425 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
63 |
5 |
7 |
6 |
11 |
9 |
15 |
19 |
Positionnement de TAP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 54 759€ à 89 137€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
75 620 €
Fourchette: 54 759€ - 89 137€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Transports de voyageurs par taxis
Largest companies by revenue in the sector Transports de voyageurs par taxis:
Questions fréquentes sur TAP
Quel est le chiffre d'affaires de TAP ?
Le chiffre d'affaires de TAP en 2023 est de 90 k€.
TAP est-elle rentable ?
Oui, TAP generated a net profit of 1 k€ en 2023.
Où se situe le siège de TAP ?
Le siège de TAP est situé à SAINT-DENIS (93200), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de TAP ?
La liasse fiscale de TAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TAP ?
TAP exerce dans le secteur Transports de voyageurs par taxis (code NAF 49.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.