TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 6,6 M€ +6 % vs 2020
EBE 2021 247 k€ +22 % vs 2020
Résultat net 2021 295 k€ +6 % vs 2020

TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux. Basée à THELUS (62580), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 6,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 6,6 M€, EBE 247 k€ (3.7 % du CA), résultat net 295 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 2,5 M€, dettes financières 240 k€, trésorerie 723 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT (SIREN 441722873) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 6 625 6 248 5 634 5 177 5 058 N/C 5 739
Résultat net 447 361 346 295 278 181 137 156 180 51
EBE N/C N/C N/C 247 203 249 147 49 N/C 218
Marge brute — — — 6 170 5 980 5 371 5 012 4 855 — 5 296
Résultat d'exploitation — — — 288 366 262 162 191 — 157
Marge nette N/C N/C N/C 4,4 % 4,4 % 3,2 % 2,6 % 3,1 % N/C 0,9 %
Capitaux propres 2 492 2 195 1 984 1 758 1 574 1 407 1 327 1 304 1 294 1 121
Dettes financières 240 361 238 6 79 78 153 150 37 201
Trésorerie 723 606 418 582 242 99 224 504 233 643
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT dégage un résultat net positif de 447 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : 51 k€ -> 447 k€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 625 051 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 170 181 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

246 656 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

288 329 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

294 573 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,6 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9,6% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 4,8%
Q3: 24,4%
Moyen 12 % → 9,6 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRO... (9,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
53,6% 2025
Q1: 18,7%
Méd: 45,0%
Q3: 61,9%
Bon 45,1 % → 53,6 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRO... (53,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,86. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,86

Évolution des indicateurs de liquidité
TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,86 2025
Q1: 1,39
Méd: 1,93
Q3: 3,09
Moyen 1,6 → 1,9 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRO... (1,86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 476 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 321 jours. L'écart de 155 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 84 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

476 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

321 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

84 j

Évolution du BFR et des délais
TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT

Positionnement de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 175 812€ à 565 825€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2021
Indicatif
175k€ 328k€ 565k€
328 282 € Fourchette: 175 812€ - 565 825€

Les capitaux propres comptables (2,5 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ?

Le chiffre d'affaires de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT en 2021 est de 6,6 M€.

TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT est-elle rentable ?

Oui, TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT generated a net profit of 447 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ?

Le siège de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT est situé à THELUS (62580), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ?

La liasse fiscale de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ?

TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT exerce dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (code NAF 42.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.