Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports . Basée à HENDAYE (64700), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE (SIREN 383126182)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 5 648 665 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -230 438 € -70 225 € 77 454 € 9 919 € 60 030 € 89 755 € 27 632 € 1 325 € 6 178 €
EBE N/C N/C 154 632 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C 1.4% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE enregistre une perte nette de 230 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-230 438 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8402%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8402.1%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.26%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8402.1% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.07%
Méd: 8.63%
Q3: 50.98%
À surveiller +23 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TDF SARL - TRANSPORT ET L... (8402.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0.26% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.66%
Méd: 33.81%
Q3: 52.54%
À surveiller -26 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de TDF SARL - TRANSPORT ET L... (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.86. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.86

Évolution des indicateurs de liquidité
TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.2
Méd: 1.57
Q3: 2.21
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TDF SARL - TRANSPORT ET L... (0.86) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
3.04x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.95x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de TDF SARL - TRANSPORT ET L... (3.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Positionnement de TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports

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Questions fréquentes sur TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE ?

Le chiffre d'affaires de TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE en 2022 est de 5.6 M€.

TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE est-elle rentable ?

TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE ?

Le siège de TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE est situé à HENDAYE (64700), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE ?

La liasse fiscale de TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE ?

TDF SARL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.