TARANIS COMMODITIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 18,0 M€ -76 % vs 2024
EBE 2025 -183 k€
Résultat net 2025 69 k€ -87 % vs 2024

TARANIS COMMODITIES est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Distribution d'électricité. Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 18,0 M€, EBE -183 k€ (-1.0 % du CA), résultat net 69 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 536 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TARANIS COMMODITIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TARANIS COMMODITIES (SIREN 789199890) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 010 76 433 186 578 79 144 24 997 18 395 20 727 9 856 13 226 3 149
Résultat net 69 534 -1 032 66 30 10 43 19 46 82
EBE -183 -97 -13 39 -4 -33 14 -15 25 79
Marge brute 119 62 134 148 74 57 102 88 103 154
Résultat d'exploitation -118 -58 35 86 43 17 60 29 70 123
Marge nette 0,4 % 0,7 % -0,6 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 2,6 %
Capitaux propres — 536 -735 297 232 222 256 233 214 168
Dettes financières — — 0 2 407 — 0 — 10 23 41
Trésorerie — — — — — — — 42 423 98
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TARANIS COMMODITIES réalise un chiffre d'affaires de 18,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -7,9%). Baisse significative de -76% vs 2024. Après déduction des consommations (17,9 M€), la marge brute s'établit à 119 k€, soit un taux de 1%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -183 k€, représentant -1,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 69 k€, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 009 500 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

118 825 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-182 863 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-118 216 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

68 632 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,6%) et mérite attention. La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TARANIS COMMODITIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 3,5%
Méd: 6,5%
Q3: 57,4%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de TARANIS COMMODITIES (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
7,0% 2025
Q1: 21,0%
Méd: 38,6%
Q3: 73,3%
À surveiller 2 % → 7 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de TARANIS COMMODITIES (7,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,07. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,07

Évolution des indicateurs de liquidité
TARANIS COMMODITIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,07 2025
Q1: 1,21
Méd: 1,61
Q3: 2,92
À surveiller 1 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TARANIS COMMODITIES (1,07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 97 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 141 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 154 jours de CA, soit 7,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 72 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 727 156 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

97 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

141 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

154 j

Évolution du BFR et des délais
TARANIS COMMODITIES

Positionnement de TARANIS COMMODITIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Distribution d'électricité

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Questions fréquentes sur TARANIS COMMODITIES

Quel est le chiffre d'affaires de TARANIS COMMODITIES ?

Le chiffre d'affaires de TARANIS COMMODITIES en 2025 est de 18,0 M€.

TARANIS COMMODITIES est-elle rentable ?

Oui, TARANIS COMMODITIES generated a net profit of 69 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TARANIS COMMODITIES ?

Le siège de TARANIS COMMODITIES est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TARANIS COMMODITIES ?

La liasse fiscale de TARANIS COMMODITIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TARANIS COMMODITIES ?

TARANIS COMMODITIES exerce dans le secteur Distribution d'électricité (code NAF 35.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.