TANAIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 3,2 M€ -8 % vs 2021
EBE 2022 -25 k€ -122 % vs 2021
Résultat net 2022 -54 k€ -1720 % vs 2021

TANAIS est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés. Basée à LE DORAT (87210), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 3,2 M€, EBE -25 k€ (-0.8 % du CA), résultat net -54 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres -164 k€, dettes financières 702 k€, trésorerie 336 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TANAIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TANAIS (SIREN 452833361) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 232 3 519 3 215 4 326 4 628 5 680 6 659
Résultat net -173 -54 3 33 -28 -73 55 153
EBE N/C -25 111 32 22 116 60 -88
Marge brute — 2 134 2 383 2 139 2 778 3 081 3 608 4 255
Résultat d'exploitation — -118 15 31 19 59 53 75
Marge nette N/C -1,7 % 0,1 % 1,0 % -0,6 % -1,6 % 1,0 % 2,3 %
Capitaux propres -164 9 63 60 27 55 128 72
Dettes financières 702 847 1 002 1 001 — — — —
Trésorerie 336 257 684 926 180 471 398 204
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TANAIS enregistre une perte nette de 173 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 232 086 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 134 318 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-24 680 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-117 818 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-53 918 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-32,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TANAIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9 475,9% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 12,1%
Q3: 72,1%
À surveiller 1 593,8 % → 9 475,9 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de TANAIS (9475,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,5% 2022
Q1: 0,7%
Méd: 22,1%
Q3: 50,2%
À surveiller 3,4 % → 0,5 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière de TANAIS (0,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,80. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,80

Évolution des indicateurs de liquidité
TANAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,80 2023
Q1: 1,19
Méd: 1,97
Q3: 4,73
Moyen 2,8 → 1,8 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de TANAIS (1,80) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 110 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 79 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

986 530 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

21 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

253 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

110 j

Évolution du BFR et des délais
TANAIS

Positionnement de TANAIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés

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Questions fréquentes sur TANAIS

Quel est le chiffre d'affaires de TANAIS ?

Le chiffre d'affaires de TANAIS en 2022 est de 3,2 M€.

TANAIS est-elle rentable ?

TANAIS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de TANAIS ?

Le siège de TANAIS est situé à LE DORAT (87210), dans le département Haute-Vienne.

Où trouver la liasse fiscale de TANAIS ?

La liasse fiscale de TANAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TANAIS ?

TANAIS exerce dans le secteur Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (code NAF 47.82Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.