SYNTEK BOUCHAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, SYNTEK BOUCHAGE réalise un chiffre d'affaires de 7.2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.8%). Vs 2023, progression de +46% (4.9 M€ -> 7.2 M€). Après déduction des consommations (2.7 M€), la marge brute s'établit à 4.5 M€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 867 k€, représentant 12.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +56.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. Le résultat net est déficitaire à -466 k€ (-6.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -10%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 44.54. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 69.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 89 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. La rotation des stocks est de 71 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-190 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-787%), libérant de la trésorerie.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions). Cette fourchette de 529 576€ à 2 662 998€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.