STREIT TECHNICAL CENTER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,8 M€ +15 % vs 2023
EBE 2024 -442 k€
Résultat net 2024 -781 k€

STREIT TECHNICAL CENTER est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres outillages. Basée à PAYS-DE-CLERVAL (25340), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,8 M€, EBE -442 k€ (-11.6 % du CA), résultat net -781 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 807 k€, dettes financières 2,2 M€, trésorerie 211 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, STREIT TECHNICAL CENTER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - STREIT TECHNICAL CENTER (SIREN 398434100) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 810 3 314 3 663 3 928 4 164 7 062 5 540 3 075 3 030
Résultat net -781 -841 -665 -112 -1 190 34 -36 98 39
EBE -442 -583 -466 -313 -850 106 -103 137 83
Marge brute 3 360 2 054 2 809 2 460 2 958 4 958 3 455 2 123 2 032
Résultat d'exploitation -639 -795 -714 -436 -1 087 -57 -116 80 -15
Marge nette -20,5 % -25,4 % -18,1 % -2,8 % -28,6 % 0,5 % -0,7 % 3,2 % 1,3 %
Capitaux propres — — 807 1 476 1 458 2 529 2 410 2 461 2 352
Dettes financières — — 2 243 1 804 1 163 982 1 389 2 80
Trésorerie — — 211 435 478 1 198 1 073 225 189
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STREIT TECHNICAL CENTER réalise un chiffre d'affaires de 3,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,2%). Vs 2023, progression de +15% (3,3 M€ -> 3,8 M€). Après déduction des consommations (449 k€), la marge brute s'établit à 3,4 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -442 k€, représentant -11,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -781 k€ (-20,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 809 632 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 360 204 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-442 072 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-638 504 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-781 342 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,6 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-15,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STREIT TECHNICAL CENTER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
277,9% 2022
Q1: 10,0%
Méd: 34,1%
Q3: 90,6%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de STREIT TECHNICAL CENTER (277,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,6% 2022
Q1: 31,4%
Méd: 49,3%
Q3: 68,3%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de STREIT TECHNICAL CENTER (18,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,85. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,85

Évolution des indicateurs de liquidité
STREIT TECHNICAL CENTER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,85 2024
Q1: 1,83
Méd: 2,75
Q3: 4,42
Moyen 2,2 → 1,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de STREIT TECHNICAL CENTER (1,85) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 64 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 376 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 153 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

376 430 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

64 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
STREIT TECHNICAL CENTER

Positionnement de STREIT TECHNICAL CENTER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres outillages

Entreprises similaires (Fabrication d'autres outillages)

Comparez STREIT TECHNICAL CENTER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres outillages

Principales entreprises : Fabrication d'autres outillages

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication d'autres outillages:

Principales entreprises : Doubs

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Doubs:

Voir le classement complet du département Doubs

Questions fréquentes sur STREIT TECHNICAL CENTER

Quel est le chiffre d'affaires de STREIT TECHNICAL CENTER ?

Le chiffre d'affaires de STREIT TECHNICAL CENTER en 2024 est de 3,8 M€.

STREIT TECHNICAL CENTER est-elle rentable ?

STREIT TECHNICAL CENTER recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de STREIT TECHNICAL CENTER ?

Le siège de STREIT TECHNICAL CENTER est situé à PAYS-DE-CLERVAL (25340), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de STREIT TECHNICAL CENTER ?

La liasse fiscale de STREIT TECHNICAL CENTER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STREIT TECHNICAL CENTER ?

STREIT TECHNICAL CENTER exerce dans le secteur Fabrication d'autres outillages (code NAF 25.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.