S.T.P.M. SARL SCOP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
S.T.P.M. SARL SCOP est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à GUEBWILLER (68500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, S.T.P.M. SARL SCOP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, S.T.P.M. SARL SCOP réalise un chiffre d'affaires de 11.5 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.5%). Léger recul de -7% vs 2023. Après déduction des consommations (2.2 M€), la marge brute s'établit à 9.3 M€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 232 k€, représentant 2.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 50 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
11 478 629 €
Marge brute (2024)
?
9 328 346 €
Résultat net (2024)
?
50 331 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
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Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
54.78%
Autonomie financière (2024)
?
30.34%
CAF sur CA (2024)
?
1.34%
Cap. Remboursement (2024)
?
8.88
Ratio de vétusté (2024)
?
27.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
60.644 |
44.334 |
44.803 |
51.881 |
85.416 |
58.431 |
43.097 |
64.165 |
54.785 |
| Autonomie financière |
27.925 |
29.259 |
27.733 |
30.289 |
27.062 |
28.552 |
30.384 |
31.15 |
30.339 |
| Capacité de remboursement |
2.674 |
1.114 |
2.171 |
2.106 |
2.516 |
2.467 |
3.449 |
6.156 |
8.883 |
| CAF sur CA |
3.606% |
7.001% |
3.287% |
4.579% |
7.514% |
5.077% |
2.673% |
2.163% |
1.344% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.61%
Méd: 29.91%
Q3: 83.16%
Average
+12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de S.T.P.M. SARL SCOP (54.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.48%
Méd: 33.91%
Q3: 51.43%
Average
En 2024, l'autonomie financière de S.T.P.M. SARL SCOP (30.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.13 ans
À surveiller
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de S.T.P.M. SARL SCOP (8.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.00. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 18.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.0
Couverture des intérêts (2024)
?
18.26
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.62011 |
1.67031 |
1.61091 |
1.94157 |
2.24697 |
2.08552 |
1.89655 |
2.20015 |
2.0024 |
| Couverture des intérêts |
5.918 |
2.304 |
4.813 |
3.117 |
2.893 |
4.159 |
9.657 |
14.09 |
18.261 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.97
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de S.T.P.M. SARL SCOP (2.00) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.7x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de S.T.P.M. SARL SCOP (18.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 122 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. L'écart de 46 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 101 jours de CA, soit 3.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 233 071 €
Crédit Clients (2024)
?
122 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
76 j
Rotation des stocks (2024)
?
5 j
BFR en jours de CA (2024)
?
101 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 097 291 € |
2 052 169 € |
2 930 278 € |
2 700 325 € |
2 727 453 € |
2 095 732 € |
2 051 115 € |
2 334 175 € |
3 233 071 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
6 |
9 |
10 |
7 |
8 |
8 |
6 |
5 |
| Crédit clients (jours) |
96 |
102 |
108 |
103 |
125 |
90 |
103 |
90 |
122 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
92 |
83 |
73 |
69 |
93 |
82 |
58 |
56 |
76 |
Positionnement de S.T.P.M. SARL SCOP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 35 381€ à 689 313€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
111 579 €
Fourchette: 35 381€ - 689 313€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur S.T.P.M. SARL SCOP
Quel est le chiffre d'affaires de S.T.P.M. SARL SCOP ?
Le chiffre d'affaires de S.T.P.M. SARL SCOP en 2024 est de 11.5 M€.
S.T.P.M. SARL SCOP est-elle rentable ?
Oui, S.T.P.M. SARL SCOP generated a net profit of 50 k€ en 2024.
Où se situe le siège de S.T.P.M. SARL SCOP ?
Le siège de S.T.P.M. SARL SCOP est situé à GUEBWILLER (68500), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de S.T.P.M. SARL SCOP ?
La liasse fiscale de S.T.P.M. SARL SCOP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce S.T.P.M. SARL SCOP ?
S.T.P.M. SARL SCOP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.