STP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STP est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à MULHOUSE (68200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 267 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, STP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, STP réalise un chiffre d'affaires de 267 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.4%). Vs 2023 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 30 k€, représentant 11.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 32 k€, soit 12.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
267 197 €
Marge brute (2024)
?
267 191 €
Résultat net (2024)
?
32 005 €
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Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 13.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
40.84%
Autonomie financière (2024)
?
15.85%
CAF sur CA (2024)
?
13.08%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.41
Ratio de vétusté (2024)
?
30.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.189 |
1.279 |
2.888 |
7.989 |
-545.402 |
209.369 |
40.841 |
| Autonomie financière |
0.107 |
0.67 |
1.643 |
5.109 |
94.885 |
48.185 |
15.848 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.516 |
2.262 |
1.109 |
0.41 |
| CAF sur CA |
21.089% |
12.948% |
5.595% |
2.241% |
12.913% |
8.261% |
13.079% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.6%
Méd: 29.91%
Q3: 83.2%
Average
-21 pts sur 2 ans
En 2024, le taux d'endettement de STP (40.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.36%
Méd: 33.91%
Q3: 51.42%
Average
-67 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de STP (15.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.14 ans
Bon
-28 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de STP (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.78. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.78
Couverture des intérêts (2024)
?
0.74
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.0098599999999998 |
1.88264 |
2.23074 |
3.00094 |
4.329750000000001 |
2.37311 |
1.77683 |
| Couverture des intérêts |
0.191 |
0.45 |
2.044 |
2.903 |
1.336 |
1.6 |
0.736 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.98
Average
-35 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de STP (1.78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.72x
Average
-14 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de STP (0.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 30 jours de CA, soit 23 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 45 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
22 514 €
Crédit Clients (2024)
?
27 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
64 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
30 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
30 247 € |
50 325 € |
41 702 € |
44 687 € |
32 163 € |
21 041 € |
22 514 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
2 |
36 |
21 |
4 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
83 |
75 |
61 |
76 |
58 |
34 |
27 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
20 |
46 |
36 |
17 |
4 |
5 |
64 |
Positionnement de STP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 22 498€ à 438 328€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
70 952 €
Fourchette: 22 498€ - 438 328€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur STP
Quel est le chiffre d'affaires de STP ?
Le chiffre d'affaires de STP en 2024 est de 267 k€.
STP est-elle rentable ?
Oui, STP generated a net profit of 32 k€ en 2024.
Où se situe le siège de STP ?
Le siège de STP est situé à MULHOUSE (68200), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de STP ?
La liasse fiscale de STP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STP ?
STP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.