STENUICK INTERNATIONAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20212,9 M€+48 % vs 2020
EBE 2021227 k€+70 % vs 2020
Résultat net 202179 k€+67 % vs 2020
STENUICK INTERNATIONAL est une entreprise française
créée il y a 55 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
Basée à ORLEANS (45000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 2,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 2,9 M€, EBE 227 k€ (7.7 % du CA), résultat net 79 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 793€, trésorerie 1,4 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, STENUICK INTERNATIONAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - STENUICK INTERNATIONAL (SIREN 692019326) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, STENUICK INTERNATIONAL dégage un résultat net positif de 88 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 96 k€ -> 88 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 941 874 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 398 529 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
226 578 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
118 739 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
78 746 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité STENUICK INTERNATIONAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
17,0 %
9,9 %
6,9 %
11,1 %
7,7 %
5,2 %
8,1 %
10,4 %
0,0 %
Autonomie financière
64,1 %
69,9 %
66,9 %
60,9 %
63,0 %
60,5 %
66,7 %
66,9 %
66,9 %
Capacité de remboursement
2,7 ans
18,4 ans
1,5 ans
1,2 ans
1,1 ans
0,4 ans
—
—
—
CAF sur CA
3,9 %
0,5 %
3,7 %
6,5 %
6,1 %
8,8 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,0%2024
Q1: 1,9%
Méd: 7,4%
Q3: 27,4%
Excellent8,1 % → 0 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de STENUICK INTERNATIONAL (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
66,9%2024
Q1: 33,2%
Méd: 49,3%
Q3: 67,3%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de STENUICK INTERNATIONAL (66,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,98. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,98
Évolution des indicateurs de liquidité STENUICK INTERNATIONAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,08
4,22
3,42
3,01
3,05
2,65
3,44
3,65
2,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,982024
Q1: 1,64
Méd: 2,66
Q3: 3,64
Bon3,4 → 3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de STENUICK INTERNATIONAL (2,98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 175 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 143 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
576 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
536 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
175 j
Évolution du BFR et des délais STENUICK INTERNATIONAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 181 343 €
1 636 915 €
1 834 187 €
1 710 891 €
1 692 128 €
1 433 428 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
158 j
263 j
235 j
197 j
261 j
147 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
37 j
86 j
100 j
128 j
159 j
118 j
0 j
576 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
87 j
91 j
129 j
123 j
133 j
131 j
0 j
536 j
0 j
Positionnement de STENUICK INTERNATIONAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de STENUICK INTERNATIONAL est estimée à
332 074 €
(fourchette 179 379€ - 803 490€).
Avec un EBE de 226 578€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
136 transactions
179k€332k€803k€
332 074 €Fourchette: 179 379€ - 803 490€
Les capitaux propres comptables (2,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
226 578 €×1.3x
Estimation293 042 €
116 568€ - 823 229€
Multiple CA30%
2 941 874 €×0.18x
Estimation543 699 €
372 925€ - 1 028 268€
Multiple RN20%
78 746 €×1.4x
Estimation112 218 €
46 090€ - 416 981€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez STENUICK INTERNATIONAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de STENUICK INTERNATIONAL ?
Le chiffre d'affaires de STENUICK INTERNATIONAL en 2021 est de 2,9 M€.
STENUICK INTERNATIONAL est-elle rentable ?
Oui, STENUICK INTERNATIONAL generated a net profit of 88 k€ en 2024.
Où se situe le siège de STENUICK INTERNATIONAL ?
Le siège de STENUICK INTERNATIONAL est situé à ORLEANS (45000), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de STENUICK INTERNATIONAL ?
La liasse fiscale de STENUICK INTERNATIONAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STENUICK INTERNATIONAL ?
STENUICK INTERNATIONAL exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction (code NAF 28.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.