ARAMINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 44,1 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 5,8 M€ -27 % vs 2024
Résultat net 2025 3,4 M€ -45 % vs 2024

ARAMINE est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction. Basée à AIX-EN-PROVENCE (13100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 44,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 44,1 M€, EBE 5,8 M€ (13.1 % du CA), résultat net 3,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 49,1 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 5,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ARAMINE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ARAMINE (SIREN 508058377) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 44 137 46 003 49 429 46 197 33 689 28 968 29 334 2 426 2 349 2 204
Résultat net 3 410 6 192 6 850 5 271 3 155 2 782 3 983 3 072 2 114 1 225
EBE 5 793 7 898 9 196 7 515 4 784 4 108 4 322 108 190 169
Marge brute 20 518 22 222 22 822 20 042 15 290 13 345 14 325 2 426 2 349 2 204
Résultat d'exploitation 5 199 7 680 9 141 7 345 4 498 3 960 4 112 131 202 166
Marge nette 7,7 % 13,5 % 13,9 % 11,4 % 9,4 % 9,6 % 13,6 % 126,6 % 90,0 % 55,6 %
Capitaux propres — 49 050 45 227 40 688 36 612 33 624 32 843 31 860 31 288 31 674
Dettes financières — 1 020 2 497 3 176 6 551 7 789 5 712 2 540 814 1 015
Trésorerie — 5 054 4 299 5 958 3 781 6 787 2 180 18 47 34
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ARAMINE réalise un chiffre d'affaires de 44,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,0%. Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (23,6 M€), la marge brute s'établit à 20,5 M€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,8 M€, représentant 13,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 27 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,0 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,4 M€, soit 7,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

44 137 285 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 517 586 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 793 357 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 198 711 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 410 387 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 9,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARAMINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,5% 2025
Q1: 4,9%
Méd: 12,5%
Q3: 64,0%
Excellent 5,5 % → 0,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ARAMINE (0,5%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
69,6% 2025
Q1: 35,8%
Méd: 50,8%
Q3: 65,3%
Excellent 77,4 % → 69,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ARAMINE (69,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,1 ans
Bon 0,4 ans → 0,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'ARAMINE (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,02. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,02

Évolution des indicateurs de liquidité
ARAMINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,02 2025
Q1: 1,77
Méd: 2,21
Q3: 3,31
Moyen 3,2 → 2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ARAMINE (2,02) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 185 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 139 jours de CA, soit 17,1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 057 295 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

185 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

139 j

Évolution du BFR et des délais
ARAMINE

Positionnement de ARAMINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ARAMINE est estimée à 7 165 537 € (fourchette 3 567 992€ - 18 764 486€). Avec un EBE de 5 793 357€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
136 transactions
3567k€ 7165k€ 18764k€
7 165 537 € Fourchette: 3 567 992€ - 18 764 486€

Les capitaux propres comptables (49,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 793 357 € × 1.3x
Estimation 7 492 766 €
2 980 512€ - 21 049 079€
Multiple CA 30%
44 137 285 € × 0.18x
Estimation 8 157 176 €
5 595 043€ - 15 427 223€
Multiple RN 20%
3 410 387 € × 1.4x
Estimation 4 860 005 €
1 996 117€ - 18 058 902€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ARAMINE

Quel est le chiffre d'affaires de ARAMINE ?

Le chiffre d'affaires de ARAMINE en 2025 est de 44,1 M€.

ARAMINE est-elle rentable ?

Oui, ARAMINE generated a net profit of 3,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ARAMINE ?

Le siège de ARAMINE est situé à AIX-EN-PROVENCE (13100), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ARAMINE ?

La liasse fiscale de ARAMINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARAMINE ?

ARAMINE exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction (code NAF 28.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.