STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 46,3 M€ +4 % vs 2023
EBE 2024 -703 k€
Résultat net 2024 43 k€ -83 % vs 2023

STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à SALLES-MONGISCARD (64300), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 46,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 46,3 M€, EBE -703 k€ (-1.5 % du CA), résultat net 43 k€. Au bilan : capitaux propres 8,2 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 27 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES (SIREN 313167884) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 46 337 44 694 37 398 33 320 35 866 30 658 27 202
Résultat net 43 249 226 144 323 386 407
EBE -703 -1 371 -989 -864 -976 -278 -92
Marge brute 43 342 41 576 35 152 33 192 35 866 30 658 27 203
Résultat d'exploitation 385 237 234 310 644 461 479
Marge nette 0,1 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,9 % 1,3 % 1,5 %
Capitaux propres 8 171 8 128 7 490 7 265 7 120 6 497 6 110
Dettes financières 1 398 1 627 1 170 2 810 2 753 1 121 1 306
Trésorerie 27 37 511 7 11 373 488
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES réalise un chiffre d'affaires de 46,3 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,3%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (3,0 M€), la marge brute s'établit à 43,3 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -703 k€, représentant -1,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 43 k€, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

46 336 613 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

43 341 650 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-703 486 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

384 631 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

43 085 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,1% 2024
Q1: 3,1%
Méd: 32,1%
Q3: 96,9%
Bon 15,6 % → 17,1 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de STE D'EXPLOITATION DES TR... (17,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
41,6% 2024
Q1: 16,1%
Méd: 31,0%
Q3: 48,1%
Bon 47,3 % → 41,6 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de STE D'EXPLOITATION DES TR... (41,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,45

Évolution des indicateurs de liquidité
STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,45 2024
Q1: 1,22
Méd: 1,60
Q3: 2,26
Moyen 1,6 → 1,4 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de STE D'EXPLOITATION DES TR... (1,45) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'écart de 40 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 78 jours de CA, soit 10,1 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 063 386 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

85 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

78 j

Évolution du BFR et des délais
STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES

Positionnement de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

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Questions fréquentes sur STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES

Quel est le chiffre d'affaires de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES ?

Le chiffre d'affaires de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES en 2024 est de 46,3 M€.

STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES est-elle rentable ?

Oui, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES generated a net profit of 43 k€ en 2024.

Où se situe le siège de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES ?

Le siège de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES est situé à SALLES-MONGISCARD (64300), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES ?

La liasse fiscale de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES ?

STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.