STE CANTALIENNE MATER CONSTR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 177 k€

STE CANTALIENNE MATER CONSTR est une entreprise française créée il y a 126 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de béton prêt à l'emploi. Basée à AURILLAC (15000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 177 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 177 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres 1,5 M€, dettes financières 326 k€, trésorerie 558 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, STE CANTALIENNE MATER CONSTR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - STE CANTALIENNE MATER CONSTR (SIREN 779073170) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 177 250 253 215 132 119 72
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 505 1 405 1 282 1 137 1 065 946
Dettes financières — 326 269 248 254 196 206
Trésorerie — 558 361 419 324 355 301
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, STE CANTALIENNE MATER CONSTR dégage un résultat net positif de 177 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2025 : 72 k€ -> 177 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

176 886 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

58,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,7 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE CANTALIENNE MATER CONSTR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
58,4% 2025
Q1: 2,1%
Méd: 24,9%
Q3: 84,5%
Moyen 19,1 % → 58,4 % depuis 2020

En 2025, le taux d'endettement de STE CANTALIENNE MATER CONSTR (58,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41,7% 2025
Q1: 24,1%
Méd: 39,9%
Q3: 60,3%
Bon 50,4 % → 41,7 % depuis 2020

En 2025, l'autonomie financière de STE CANTALIENNE MATER CONSTR (41,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,98. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,98

Évolution des indicateurs de liquidité
STE CANTALIENNE MATER CONSTR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,98 2025
Q1: 1,43
Méd: 1,70
Q3: 2,59
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de STE CANTALIENNE MATER CONSTR (1,98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

233 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1479 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
STE CANTALIENNE MATER CONSTR

Positionnement de STE CANTALIENNE MATER CONSTR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de béton prêt à l'emploi

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Questions fréquentes sur STE CANTALIENNE MATER CONSTR

Quel est le chiffre d'affaires de STE CANTALIENNE MATER CONSTR ?

Le chiffre d'affaires de STE CANTALIENNE MATER CONSTR n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

STE CANTALIENNE MATER CONSTR est-elle rentable ?

Oui, STE CANTALIENNE MATER CONSTR generated a net profit of 177 k€ en 2025.

Où se situe le siège de STE CANTALIENNE MATER CONSTR ?

Le siège de STE CANTALIENNE MATER CONSTR est situé à AURILLAC (15000), dans le département Cantal.

Où trouver la liasse fiscale de STE CANTALIENNE MATER CONSTR ?

La liasse fiscale de STE CANTALIENNE MATER CONSTR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE CANTALIENNE MATER CONSTR ?

STE CANTALIENNE MATER CONSTR exerce dans le secteur Fabrication de béton prêt à l'emploi (code NAF 23.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.