Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SPRING VALLEY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SPRING VALLEY est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à PARIS (75019), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SPRING VALLEY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SPRING VALLEY (SIREN 399411511)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 5 775 449 € 3 730 374 € 2 793 572 € 2 904 257 € 3 905 434 € 3 577 161 € 3 559 887 €
Résultat net 147 472 € 2 266 € 53 699 € 50 398 € 21 434 € 40 559 € 20 904 € 33 545 €
EBE N/C 52 355 € 70 069 € 64 436 € 45 558 € 39 200 € -18 226 € 58 153 €
Marge nette N/C 0.0% 1.4% 1.8% 0.7% 1.0% 0.6% 0.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SPRING VALLEY dégage un résultat net positif de 147 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2023 : 34 k€ -> 147 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

147 472 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8.96%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30.95%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SPRING VALLEY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8.96% 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.79%
Méd: 39.44%
Q3: 124.53%
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SPRING VALLEY (9.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
30.95% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.8%
Méd: 33.26%
Q3: 55.5%
Average

En 2023, l'autonomie financière de SPRING VALLEY (30.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
10.86 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 3.96 ans
À surveiller +18 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de SPRING VALLEY (10.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.40. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.4

Évolution des indicateurs de liquidité
SPRING VALLEY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.4 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.4
Méd: 2.11
Q3: 3.83
Average

En 2023, le ratio de liquidité de SPRING VALLEY (1.40) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
124.96x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.09x
Q3: 5.8x
Excellent +21 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de SPRING VALLEY (125.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SPRING VALLEY

Positionnement de SPRING VALLEY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SPRING VALLEY est estimée à 380 809 € (fourchette 127 978€ - 1 109 528€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
175 transactions
127k€ 380k€ 1109k€
380 809 € Fourchette: 127 978€ - 1 109 528€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
147 472 € × 2.6x = 380 809 €
Range: 127 979€ - 1 109 529€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SPRING VALLEY

Quel est le chiffre d'affaires de SPRING VALLEY ?

Le chiffre d'affaires de SPRING VALLEY en 2022 est de 5.8 M€.

SPRING VALLEY est-elle rentable ?

Oui, SPRING VALLEY generated a net profit of 147 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SPRING VALLEY ?

Le siège de SPRING VALLEY est situé à PARIS (75019), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SPRING VALLEY ?

La liasse fiscale de SPRING VALLEY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SPRING VALLEY ?

SPRING VALLEY exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.