SPL DESTINATION ILE DE RE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 727 k€ -7 % vs 2024
EBE 2025 -18 k€
Résultat net 2025 7 k€ +114 % vs 2024

SPL DESTINATION ILE DE RE est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes. Basée à LE BOIS-PLAGE-EN-RE (17580), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 727 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 727 k€, EBE -18 k€ (-2.4 % du CA), résultat net 7 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 480 k€, trésorerie 294 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SPL DESTINATION ILE DE RE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SPL DESTINATION ILE DE RE (SIREN 817449689) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 727 778 775 620 886 892 1 159
Résultat net 7 3 15 104 33 4 34
EBE -18 -82 33 164 89 23 -51
Marge brute 691 746 733 588 838 860 935
Résultat d'exploitation -29 -59 26 132 72 10 38
Marge nette 1,0 % 0,4 % 1,9 % 16,8 % 3,8 % 0,5 % 2,9 %
Capitaux propres — 480 480 469 109 75 71
Trésorerie — 294 803 712 181 294 723
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SPL DESTINATION ILE DE RE réalise un chiffre d'affaires de 727 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,2%). Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (35 k€), la marge brute s'établit à 691 k€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -18 k€, représentant -2,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 1,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

726 677 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

691 325 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 726 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-28 654 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 368 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,0%). La CAF représente 0,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,7 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SPL DESTINATION ILE DE RE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
46,3% 2025
Q1: 12,3%
Méd: 29,0%
Q3: 51,9%
Bon 40,2 % → 46,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SPL DESTINATION ILE DE RE (46,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,82. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,82

Évolution des indicateurs de liquidité
SPL DESTINATION ILE DE RE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,82 2025
Q1: 1,27
Méd: 1,65
Q3: 3,04
Bon 1,9 → 1,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SPL DESTINATION ILE DE RE (1,82) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 90 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 25 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 8 jours de CA, soit 16 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 430 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

90 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

25 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8 j

Évolution du BFR et des délais
SPL DESTINATION ILE DE RE

Positionnement de SPL DESTINATION ILE DE RE dans son secteur

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Questions fréquentes sur SPL DESTINATION ILE DE RE

Quel est le chiffre d'affaires de SPL DESTINATION ILE DE RE ?

Le chiffre d'affaires de SPL DESTINATION ILE DE RE en 2025 est de 727 k€.

SPL DESTINATION ILE DE RE est-elle rentable ?

Oui, SPL DESTINATION ILE DE RE generated a net profit of 7 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SPL DESTINATION ILE DE RE ?

Le siège de SPL DESTINATION ILE DE RE est situé à LE BOIS-PLAGE-EN-RE (17580), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de SPL DESTINATION ILE DE RE ?

La liasse fiscale de SPL DESTINATION ILE DE RE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SPL DESTINATION ILE DE RE ?

SPL DESTINATION ILE DE RE exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.