REPTOUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 18 k€ -39 % vs 2022
EBE 2023 -20 k€
Résultat net 2023 -95 k€

REPTOUR est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes. Basée à PARIS (75014), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 18 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 18 k€, EBE -20 k€ (-114.8 % du CA), résultat net -95 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, REPTOUR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - REPTOUR (SIREN 394830798) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 29 27 78 103 113 122 82
Résultat net -95 -25 416 -19 188 73 105 54
EBE -20 -22 -28 -22 72 80 90 51
Marge brute 18 29 27 7 103 113 122 82
Résultat d'exploitation -23 -25 -30 -21 68 77 85 44
Marge nette -530,7 % -84,3 % 1 531,3 % -24,4 % 183,3 % 64,8 % 86,6 % 66,3 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, REPTOUR réalise un chiffre d'affaires de 18 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -35,4%). Baisse significative de -39% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20 k€, représentant -114,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 39 % et l'EBE de +8 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 39,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -95 k€ (-530,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 820 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 820 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 454 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-22 556 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-94 573 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-114,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,1%) et mérite attention.

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,0 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-518,9 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
REPTOUR

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
0,0% 2023
Q1: 8,0%
Méd: 30,1%
Q3: 51,9%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de REPTOUR (0,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,70. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,70

Évolution des indicateurs de liquidité
REPTOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,70 2023
Q1: 1,29
Méd: 1,88
Q3: 3,46
Excellent 14,3 → 10,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de REPTOUR (10,70) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 312 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 281 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 4910 jours de CA, soit 243 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 966 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

243 039 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

31 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

312 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4910 j

Évolution du BFR et des délais
REPTOUR

Positionnement de REPTOUR dans son secteur

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Questions fréquentes sur REPTOUR

Quel est le chiffre d'affaires de REPTOUR ?

Le chiffre d'affaires de REPTOUR en 2023 est de 18 k€.

REPTOUR est-elle rentable ?

REPTOUR recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de REPTOUR ?

Le siège de REPTOUR est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de REPTOUR ?

La liasse fiscale de REPTOUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REPTOUR ?

REPTOUR exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.