SOREM TRAVAUX PUBLICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 992 k€
EBE 2020 69 k€
Résultat net 2020 38 k€ -22 % vs 2019

SOREM TRAVAUX PUBLICS est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à CORMONTREUIL (51350), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 992 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 992 k€, EBE 69 k€ (7.0 % du CA), résultat net 38 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres 127 k€, dettes financières 114 k€, trésorerie 56 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, SOREM TRAVAUX PUBLICS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOREM TRAVAUX PUBLICS (SIREN 751973066) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 992 N/C N/C N/C 1 169
Résultat net -7 38 49 3 4 -2
EBE N/C 69 N/C N/C N/C 12
Marge brute — 751 — — — 848
Résultat d'exploitation — 49 — — — 5
Marge nette N/C 3,8 % N/C N/C N/C -0,2 %
Capitaux propres 127 134 96 47 44 41
Dettes financières 114 128 246 190 136 53
Trésorerie 56 21 46 5 1 6
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOREM TRAVAUX PUBLICS enregistre une perte nette de 7 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

992 215 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

751 372 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

69 330 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

49 134 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

38 033 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

89,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,6 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
89,7% 2021
Q1: 9,8%
Méd: 47,9%
Q3: 124,0%
Moyen 256,6 % → 89,7 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de SOREM TRAVAUX PUBLICS (89,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
27,6% 2021
Q1: 17,4%
Méd: 34,5%
Q3: 52,6%
Moyen 18,3 % → 27,6 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de SOREM TRAVAUX PUBLICS (27,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,0 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,9 ans
À surveiller

En 2020, la capacité de remboursement de SOREM TRAVAUX PUBLICS (3,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,96

Évolution des indicateurs de liquidité
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,96 2021
Q1: 1,36
Méd: 1,92
Q3: 2,90
Bon 1,3 → 2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SOREM TRAVAUX PUBLICS (1,96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est dégradé de 43 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

291 781 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

114 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

106 j

Évolution du BFR et des délais
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOREM TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOREM TRAVAUX PUBLICS est estimée à 141 183 € (fourchette 54 681€ - 345 757€). Avec un EBE de 69 330€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2020
120 transactions
54k€ 141k€ 345k€
141 183 € Fourchette: 54 681€ - 345 757€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
69 330 € × 1.4x
Estimation 95 203 €
22 538€ - 252 318€
Multiple CA 30%
992 215 € × 0.22x
Estimation 222 803 €
119 842€ - 482 476€
Multiple RN 20%
38 033 € × 3.5x
Estimation 133 702 €
37 298€ - 374 276€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOREM TRAVAUX PUBLICS

Quel est le chiffre d'affaires de SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

Le chiffre d'affaires de SOREM TRAVAUX PUBLICS en 2020 est de 992 k€.

SOREM TRAVAUX PUBLICS est-elle rentable ?

SOREM TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

Le siège de SOREM TRAVAUX PUBLICS est situé à CORMONTREUIL (51350), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

La liasse fiscale de SOREM TRAVAUX PUBLICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

SOREM TRAVAUX PUBLICS exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.