SOMTP CENTRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOMTP CENTRE est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil .
Basée à SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45750),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 54.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOMTP CENTRE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOMTP CENTRE réalise un chiffre d'affaires de 54.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.2%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (38.9 M€), la marge brute s'établit à 15.9 M€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.3 M€, représentant 6.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.4 M€, soit 4.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
54 759 665 €
Marge brute (2024)
?
15 870 679 €
EBIT (2024)
?
2 509 715 €
Résultat net (2024)
?
2 444 156 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 5.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
49.48%
Autonomie financière (2024)
?
42.36%
CAF sur CA (2024)
?
5.05%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.21
Ratio de vétusté (2024)
?
29.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
13.628 |
35.954 |
40.721 |
13.667 |
14.943 |
2.404 |
18.64 |
67.537 |
49.476 |
| Autonomie financière |
47.11 |
41.334 |
34.643 |
42.438 |
44.313 |
44.763 |
49.152 |
39.579 |
42.361 |
| Capacité de remboursement |
0.897 |
1.329 |
11.347 |
1.008 |
0.865 |
0.132 |
6.47 |
2.814 |
2.206 |
| CAF sur CA |
4.174% |
5.432% |
0.706% |
2.52% |
4.307% |
4.466% |
0.676% |
4.332% |
5.046% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.02%
Méd: 41.34%
Q3: 106.59%
Average
+21 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOMTP CENTRE (49.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 20.09%
Méd: 35.24%
Q3: 55.82%
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOMTP CENTRE (42.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 4.04 ans
Average
-16 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SOMTP CENTRE (2.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.87. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 22.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.87
Couverture des intérêts (2024)
?
22.43
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.39052 |
4.04297 |
3.32939 |
3.49267 |
3.0469600000000003 |
2.42247 |
2.5270099999999998 |
2.62145 |
2.8656200000000003 |
| Couverture des intérêts |
52.742 |
1.749 |
0.622 |
2.398 |
0.144 |
0.121 |
0.622 |
25.341 |
22.435 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57
Méd: 2.2
Q3: 3.34
Bon
+8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SOMTP CENTRE (2.87) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 2.96x
Q3: 14.66x
Excellent
+38 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SOMTP CENTRE (22.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 21 jours. La rotation des stocks est de 31 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 156 jours de CA, soit 23.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
23 766 790 €
Crédit Clients (2024)
?
38 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
59 j
Rotation des stocks (2024)
?
31 j
BFR en jours de CA (2024)
?
156 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
12 083 809 € |
12 739 680 € |
12 010 427 € |
11 405 393 € |
12 799 824 € |
14 698 762 € |
17 441 723 € |
25 224 340 € |
23 766 790 € |
| Rotation des stocks (jours) |
44 |
33 |
55 |
56 |
54 |
49 |
38 |
76 |
31 |
| Crédit clients (jours) |
95 |
94 |
77 |
67 |
73 |
68 |
66 |
36 |
38 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
67 |
29 |
37 |
31 |
51 |
62 |
41 |
38 |
59 |
Positionnement de SOMTP CENTRE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 2 412 908€ à 6 621 022€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 686 869 €
Fourchette: 2 412 908€ - 6 621 022€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SOMTP CENTRE
Quel est le chiffre d'affaires de SOMTP CENTRE ?
Le chiffre d'affaires de SOMTP CENTRE en 2024 est de 54.8 M€.
SOMTP CENTRE est-elle rentable ?
Oui, SOMTP CENTRE generated a net profit of 2.4 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SOMTP CENTRE ?
Le siège de SOMTP CENTRE est situé à SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45750), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de SOMTP CENTRE ?
La liasse fiscale de SOMTP CENTRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOMTP CENTRE ?
SOMTP CENTRE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.