SOLISART : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20243,9 M€-19 % vs 2023
EBE 202437 k€-83 % vs 2023
Résultat net 20241 k€-99 % vs 2023
SOLISART est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques.
Basée à SAINTE-HELENE-DU-LAC (73800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 3,9 M€, EBE 37 k€ (1.0 % du CA), résultat net 1 k€.
Au bilan : capitaux propres 750 k€, dettes financières 438 k€, trésorerie 149 k€.
En 2024, SOLISART réalise un chiffre d'affaires de 3,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +24,9%. Baisse significative de -19% vs 2023. Après déduction des consommations (2,2 M€), la marge brute s'établit à 1,7 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 37 k€, représentant 1,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 19 % et l'EBE de 83 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,6 points. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,7%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 879 746 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 669 690 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
37 414 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-5 732 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 170 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
58,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
39,2 %
48,4 %
139,1 %
101,2 %
101,2 %
63,2 %
58,4 %
Autonomie financière
50,9 %
52,4 %
33,9 %
35,9 %
30,9 %
41,6 %
45,6 %
Capacité de remboursement
3,4 ans
-3,2 ans
-9,7 ans
3,6 ans
3,2 ans
2,2 ans
9,9 ans
CAF sur CA
3,9 %
-4,1 %
-3,5 %
4,9 %
4,8 %
4,5 %
1,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
58,4%2024
Q1: 1,2%
Méd: 19,9%
Q3: 59,5%
Moyen101,2 % → 58,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SOLISART (58,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
45,6%2024
Q1: 31,0%
Méd: 51,4%
Q3: 67,1%
Moyen30,9 % → 45,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SOLISART (45,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
9,9 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,4 ans
À surveiller3,2 ans → 9,9 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de SOLISART (9,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,35. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,8).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,35
Évolution des indicateurs de liquidité SOLISART
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3,03
3,83
4,61
3,24
2,45
2,89
3,35
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,352024
Q1: 1,87
Méd: 2,83
Q3: 3,69
Bon2,5 → 3,4 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SOLISART (3,35) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 99 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 110 jours de CA, soit 1,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 186 659 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
23 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
28 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
99 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
110 j
Évolution du BFR et des délais SOLISART
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
553 330 €
488 498 €
524 734 €
872 526 €
1 100 593 €
1 220 139 €
1 186 659 €
Rotation des stocks (jours)
86 j
73 j
98 j
101 j
78 j
85 j
99 j
Crédit clients (jours)
41 j
31 j
31 j
31 j
48 j
23 j
23 j
Crédit fournisseurs (jours)
49 j
27 j
23 j
38 j
43 j
27 j
28 j
Positionnement de SOLISART dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 100 762€ à 330 495€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
100k€201k€330k€
201 955 €Fourchette: 100 762€ - 330 495€
Les capitaux propres comptables (750 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques)
Comparez SOLISART avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOLISART en 2024 est de 3,9 M€.
SOLISART est-elle rentable ?
Oui, SOLISART generated a net profit of 1 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SOLISART ?
Le siège de SOLISART est situé à SAINTE-HELENE-DU-LAC (73800), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de SOLISART ?
La liasse fiscale de SOLISART est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOLISART ?
SOLISART exerce dans le secteur Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (code NAF 28.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.