BOSCH REXROTH D.S.I. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 124,4 M€
EBE 2025 -3,3 M€
Résultat net 2025 -4,6 M€

BOSCH REXROTH D.S.I. est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques. Basée à VENISSIEUX (69200), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 124,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 124,4 M€, EBE -3,3 M€ (-2.7 % du CA), résultat net -4,6 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 28,2 M€, dettes financières 5€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, BOSCH REXROTH D.S.I. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - BOSCH REXROTH D.S.I. (SIREN 440233864) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 124 356 142 363 138 529 119 378 79 370 107 900 107 522 86 838 77 050
Résultat net -4 575 10 963 13 637 7 675 -1 335 6 173 6 754 3 395 -24 012
EBE -3 334 12 711 13 717 6 268 -2 481 5 728 4 906 -3 450 -8 299
Marge brute 57 971 73 790 76 675 66 064 41 414 57 503 63 979 50 383 45 650
Résultat d'exploitation -3 847 9 296 12 316 5 261 -4 081 3 768 3 758 -1 579 -10 921
Marge nette -3,7 % 7,7 % 9,8 % 6,4 % -1,7 % 5,7 % 6,3 % 3,9 % -31,2 %
Capitaux propres — 28 192 35 177 28 818 21 141 22 464 20 835 17 445 -13 054
Dettes financières — 0 0 0 0 1 0 — —
Trésorerie — — — — — — — 146 684
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BOSCH REXROTH D.S.I. réalise un chiffre d'affaires de 124,4 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,4%. Après déduction des consommations (66,4 M€), la marge brute s'établit à 58,0 M€, soit un taux de 47%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,3 M€, représentant -2,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,6 M€ (-3,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

124 355 567 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

57 971 033 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 334 055 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 847 472 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 574 932 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BOSCH REXROTH D.S.I.

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
44,7% 2023
Q1: 33,2%
Méd: 53,2%
Q3: 67,4%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière de BOSCH REXROTH D.S.I. (44,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,03. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,03

Évolution des indicateurs de liquidité
BOSCH REXROTH D.S.I.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,03 2025
Q1: 1,93
Méd: 2,93
Q3: 4,53
À surveiller 2,1 → 1 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de BOSCH REXROTH D.S.I. (1,03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 97 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 54 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 80 jours de CA, soit 27,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 73 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

27 488 798 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

97 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

54 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

80 j

Évolution du BFR et des délais
BOSCH REXROTH D.S.I.

Positionnement de BOSCH REXROTH D.S.I. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

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Questions fréquentes sur BOSCH REXROTH D.S.I.

Quel est le chiffre d'affaires de BOSCH REXROTH D.S.I. ?

Le chiffre d'affaires de BOSCH REXROTH D.S.I. en 2025 est de 124,4 M€.

BOSCH REXROTH D.S.I. est-elle rentable ?

BOSCH REXROTH D.S.I. recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de BOSCH REXROTH D.S.I. ?

Le siège de BOSCH REXROTH D.S.I. est situé à VENISSIEUX (69200), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de BOSCH REXROTH D.S.I. ?

La liasse fiscale de BOSCH REXROTH D.S.I. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BOSCH REXROTH D.S.I. ?

BOSCH REXROTH D.S.I. exerce dans le secteur Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (code NAF 28.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.