SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,3 M€ +5 % vs 2023
EBE 2024 818 k€ +9 % vs 2023
Résultat net 2024 379 k€ +44 % vs 2023

SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à MANOSQUE (04100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,3 M€, EBE 818 k€ (34.8 % du CA), résultat net 379 k€. Au bilan : capitaux propres 380 k€, dettes financières 3,5 M€, trésorerie 286 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH (SIREN 431525112) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 347 2 238 2 193 1 897 1 309 1 962 1 977 1 860 1 733
Résultat net 379 263 276 61 -164 121 107 32 -73
EBE 818 749 842 655 381 449 393 351 269
Marge brute 2 242 2 129 2 129 1 848 1 279 1 902 1 921 1 801 1 682
Résultat d'exploitation 468 353 370 149 -64 165 135 68 -14
Marge nette 16,1 % 11,7 % 12,6 % 3,2 % -12,6 % 6,2 % 5,4 % 1,7 % -4,2 %
Capitaux propres 380 264 174 -101 -160 127 107 -892 -922
Dettes financières 3 479 4 083 4 677 5 136 5 358 4 094 755 1 870 2 020
Trésorerie 286 484 715 1 397 1 018 209 174 125 130
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH réalise un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,7%. Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (104 k€), la marge brute s'établit à 2,2 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 818 k€, représentant 34,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 379 k€, soit 16,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 346 537 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 242 321 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

817 576 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

467 525 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

378 543 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

34,8 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 916%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 26,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

916,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

26,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
916,5% 2024
Q1: 10,1%
Méd: 52,5%
Q3: 195,9%
À surveiller 2 689,2 % → 916,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE PROVENCALE D'HOTE... (916,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9,1% 2024
Q1: 16,3%
Méd: 38,6%
Q3: 64,5%
À surveiller 3,4 % → 9,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE PROVENCALE D'HOTE... (9,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
5,5 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 4,5 ans
À surveiller 7,2 ans → 5,5 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de SOCIETE PROVENCALE D'HOTE... (5,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,71. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,71

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,71 2024
Q1: 0,90
Méd: 1,80
Q3: 3,74
Excellent 6,2 → 4,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE PROVENCALE D'HOTE... (4,71) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 146 jours de CA, soit 953 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

952 929 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

146 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH

Positionnement de SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH est estimée à 2 644 331 € (fourchette 808 305€ - 4 921 433€). Avec un EBE de 817 576€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
99 tx
808k€ 2644k€ 4921k€
2 644 331 € Fourchette: 808 305€ - 4 921 433€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
817 576 € × 4.8x
Estimation 3 903 749 €
912 151€ - 6 723 487€
Multiple CA 30%
2 346 537 € × 0.54x
Estimation 1 274 814 €
634 004€ - 2 921 647€
Multiple RN 20%
378 543 € × 4.1x
Estimation 1 550 065 €
810 147€ - 3 415 980€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH en 2024 est de 2,3 M€.

SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH generated a net profit of 379 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH ?

Le siège de SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH est situé à MANOSQUE (04100), dans le département Alpes-de-Haute-Provence.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH ?

La liasse fiscale de SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH ?

SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.