Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1990-09-30 (35 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de peintures, vernis, encres et masticsLocalisation: MARSEILLE (13010), Bouches-du-Rhone
SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
Basée à MARSEILLE (13010),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 41.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION réalise un chiffre d'affaires de 41.1 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0.0%). Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (25.9 M€), la marge brute s'établit à 15.1 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.3 M€, représentant 5.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.2 M€, soit 3.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
41 083 915 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
15 140 012 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 277 309 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 866 610 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 223 782 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (55.6%). La CAF représente 3.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.06%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
43.267
30.501
27.944
15.476
68.866
3.028
50.972
0.372
0.056
Autonomie financière
20.825
25.072
29.248
27.474
34.26
50.726
36.58
50.919
52.926
Capacité de remboursement
0.854
0.578
0.844
-0.704
2.463
0.033
1.415
0.0
0.0
CAF sur CA
4.92%
5.846%
4.633%
-2.947%
4.181%
3.376%
0.526%
4.012%
3.606%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.06%2024
Q1: 0.02%
Méd: 5.72%
Q3: 35.63%
Bon-50 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE MERIDIONALE FORMU... (0.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
52.93%2024
Q1: 40.88%
Méd: 55.59%
Q3: 71.26%
Average+22 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE MERIDIONALE FORMU... (52.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
0.0 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 1.5 ans
Excellent-48 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de SOCIETE MERIDIONALE FORMU... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.99. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 12.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.99
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2014
2015
2016
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.20063
1.25783
1.3791
1.37658
2.33464
1.91823
1.4812299999999998
1.8947999999999998
1.99409
Couverture des intérêts
5.958
3.111
5.503
70.931
2.759
2.973
137.266
13.258
12.303
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.992024
Q1: 1.76
Méd: 2.38
Q3: 3.81
Average+16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE MERIDIONALE FORMU... (1.99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
12.3x2024
Q1: 0.08x
Méd: 2.05x
Q3: 9.8x
Excellent-19 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE MERIDIONALE FORMU... (12.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 80 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 9.8 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
9 821 110 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
11 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
44 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
80 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
86 j
Évolution du BFR et des délais SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2018
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
8 061 999 €
7 393 225 €
6 056 482 €
9 931 579 €
12 525 244 €
9 229 696 €
12 996 977 €
10 750 377 €
9 821 110 €
Rotation des stocks (jours)
76
65
70
101
57
77
106
76
80
Crédit clients (jours)
21
12
14
22
14
12
12
14
11
Crédit fournisseurs (jours)
61
64
51
74
55
45
57
50
44
Positionnement de SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Estimation de Valorisation
Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION est estimée à
2 197 200 €
(fourchette 1 158 366€ - 5 758 323€).
Avec un EBE de 2 277 309€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
74 tx
1158k€2197k€5758k€
2 197 200 €Fourchette: 1 158 366€ - 5 758 323€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 277 309 €×0.6x
Estimation1 423 377 €
431 218€ - 3 282 351€
Multiple CA30%
41 083 915 €×0.11x
Estimation4 512 832 €
2 945 007€ - 10 267 368€
Multiple RN20%
1 223 782 €×0.5x
Estimation658 311 €
296 279€ - 5 184 688€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics)
Comparez SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Oui, SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION generated a net profit of 1.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION ?
Le siège de SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION est situé à MARSEILLE (13010), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION ?
La liasse fiscale de SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION ?
SOCIETE MERIDIONALE FORMULATION exerce dans le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics (code NAF 20.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.