SOCIETE LUCCHINI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2021276 k€-14 % vs 2020
EBE 2021109 k€-1 % vs 2020
Résultat net 2021-17 k€
SOCIETE LUCCHINI est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à EAUZE (32800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 276 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 276 k€, EBE 109 k€ (39.3 % du CA), résultat net -17 k€.
Au bilan : capitaux propres 138 k€, dettes financières 891 k€, trésorerie 225 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, SOCIETE LUCCHINI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2021, SOCIETE LUCCHINI réalise un chiffre d'affaires de 276 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,1%. Baisse significative de -14% vs 2020. Après déduction des consommations (106 k€), la marge brute s'établit à 170 k€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 109 k€, représentant 39,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (71,2%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -17 k€ (-6,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
276 477 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
170 124 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
108 633 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 817 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-17 191 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 648%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (193,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,1 ans) et mérite attention. La CAF représente 25,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (55,7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
647,5 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
25,8 %
Cap. Remboursement (2021)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
8,9 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCIETE LUCCHINI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
559,3 %
533,3 %
514,8 %
654,9 %
496,7 %
468,6 %
647,5 %
Autonomie financière
14,3 %
15,8 %
15,6 %
12,0 %
16,1 %
17,2 %
12,8 %
Capacité de remboursement
7,6 ans
11,8 ans
8,8 ans
13,7 ans
6,9 ans
7,5 ans
8,9 ans
CAF sur CA
21,2 %
19,8 %
45,7 %
21,3 %
31,0 %
30,1 %
25,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
647,5%2021
Q1: 28,6%
Méd: 193,8%
Q3: 714,7%
Moyen496,7 % → 647,5 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de SOCIETE LUCCHINI (647,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
12,8%2021
Q1: 9,6%
Méd: 31,2%
Q3: 66,4%
Moyen16,1 % → 12,8 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de SOCIETE LUCCHINI (12,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
8,9 ans2021
Q1: 0,7 ans
Méd: 4,1 ans
Q3: 8,3 ans
À surveiller6,9 ans → 8,9 ans depuis 2019
En 2021, la capacité de remboursement de SOCIETE LUCCHINI (8,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-21 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 96 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-16 155 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
44 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-21 j
Évolution du BFR et des délais SOCIETE LUCCHINI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-5 853 €
-392 €
-2 417 €
-98 312 €
-3 142 €
-1 744 €
-16 155 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
43 j
1 j
45 j
7 j
53 j
32 j
44 j
Positionnement de SOCIETE LUCCHINI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOCIETE LUCCHINI est estimée à
236 014 €
(fourchette 32 148€ - 980 426€).
Avec un EBE de 108 633€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
85 tx
32k€236k€980k€
236 014 €Fourchette: 32 148€ - 980 426€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
108 633 €×2.4x
Estimation262 856 €
28 844€ - 986 284€
Multiple CA30%
276 477 €×0.69x
Estimation191 278 €
37 657€ - 970 666€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez SOCIETE LUCCHINI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE LUCCHINI ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE LUCCHINI en 2021 est de 276 k€.
SOCIETE LUCCHINI est-elle rentable ?
SOCIETE LUCCHINI recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de SOCIETE LUCCHINI ?
Le siège de SOCIETE LUCCHINI est situé à EAUZE (32800), dans le département Gers.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE LUCCHINI ?
La liasse fiscale de SOCIETE LUCCHINI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE LUCCHINI ?
SOCIETE LUCCHINI exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.