SOCIETE H.G. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 20 k€ Simplifié CA 2017 : 29 k€
Chiffre d'affaires 2024 20 k€ -7 % vs 2023
EBE 2024 -9 k€
Résultat net 2024 -8 k€ -473 % vs 2023

SOCIETE H.G. est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises. Basée à PARIS (75011), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 20 k€, EBE -9 k€ (-42.9 % du CA), résultat net -8 k€. Au bilan : capitaux propres 859 k€, dettes financières 789 k€, trésorerie 179€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE H.G. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOCIETE H.G. (SIREN 530430602) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 20 22 22 18 16 31 24
Résultat net -8 2 3 120 -51 125 83
EBE -9 -8 -8 -1 -4 -2 -6
Marge brute 20 22 22 18 16 31 24
Résultat d'exploitation -9 -8 -8 -1 -4 -2 -6
Marge nette -38,0 % 9,5 % 12,3 % 669,4 % -318,2 % 403,0 % 351,6 %
Capitaux propres 859 867 865 862 742 793 667
Dettes financières 789 699 653 69 3 100 202
Trésorerie 0 1 3 5 6 45 45
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE H.G. réalise un chiffre d'affaires de 20 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,0%. Léger recul de -7% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -42,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 6 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -8 k€ (-38,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 173 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 173 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 649 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 648 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 657 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-42,9 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 92%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 340,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

91,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-38,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

340,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE H.G.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
91,8% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 14,2%
Q3: 63,2%
À surveiller 75,5 % → 91,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE H.G. (91,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
51,8% 2024
Q1: 21,0%
Méd: 54,2%
Q3: 77,0%
Moyen 56,7 % → 51,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE H.G. (51,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
340,2 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 5,2 ans
À surveiller 236,7 ans → 340,2 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de SOCIETE H.G. (340,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 123,07. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

123,07

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE H.G.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
123,07 2024
Q1: 1,32
Méd: 3,51
Q3: 16,23
Excellent 174,8 → 123,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE H.G. (123,07) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 206 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'écart de 154 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 24997 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 11354 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 400 752 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

206 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

24997 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE H.G.

Positionnement de SOCIETE H.G. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

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Questions fréquentes sur SOCIETE H.G.

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE H.G. ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE H.G. en 2024 est de 20 k€.

SOCIETE H.G. est-elle rentable ?

SOCIETE H.G. recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE H.G. ?

Le siège de SOCIETE H.G. est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE H.G. ?

La liasse fiscale de SOCIETE H.G. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE H.G. ?

SOCIETE H.G. exerce dans le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (code NAF 66.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.