SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 167 k€ +20 % vs 2024
EBE 2025 -129 k€
Résultat net 2025 -145 k€

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à BAYONNE (64100), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 167 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 167 k€, EBE -129 k€ (-76.9 % du CA), résultat net -145 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -582 k€, dettes financières 388 k€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY (SIREN 851689547) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 167 140 246 11 27 182
Résultat net -145 -171 -90 -92 -17 -221
EBE -129 -147 -153 -174 -29 -215
Marge brute 154 130 226 7 22 173
Résultat d'exploitation -145 -165 -164 -173 -19 -221
Marge nette -86,7 % -122,3 % -36,8 % -823,0 % -60,2 % -121,5 %
Capitaux propres — -582 -411 -320 -228 -211
Dettes financières — 388 256 196 72 50
Trésorerie — 5 8 22 11 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY réalise un chiffre d'affaires de 167 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +57,1%. Vs 2024, progression de +20% (140 k€ -> 167 k€). Après déduction des consommations (14 k€), la marge brute s'établit à 154 k€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -129 k€, représentant -76,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +28,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -145 k€ (-86,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

167 200 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

153 565 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-128 528 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-144 822 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-144 918 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-76,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-77,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,53. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,53

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,53 2025
Q1: 0,70
Méd: 1,43
Q3: 3,12
À surveiller 0,4 → 0,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (0,53) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1207 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1207 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 621 jours de CA, soit 288 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 4516 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

288 430 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1207 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

621 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY en 2025 est de 167 k€.

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY est-elle rentable ?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY ?

Le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY est situé à BAYONNE (64100), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY ?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SANCY exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.