Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Basée à CHAVANOD (74650), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net positif de 20 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR (SIREN 315126417)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 19 547 € 19 540 € 17 298 € 18 237 € 15 958 € 9 305 €
EBE -562 € -604 € -574 € -571 € -248 € -652 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR dégage un résultat net positif de 20 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2022 : 9 k€ -> 20 k€.

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-562 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-562 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

19 547 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

36.0%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72.98%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.39

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
36.0% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.23%
Méd: 20.46%
Q3: 97.63%
Average -10 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (36.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72.98% 2022
2020
2021
2022
Q1: 11.55%
Méd: 23.18%
Q3: 42.96%
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (73.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.26. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.26

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-329.71

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.26 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.99
Méd: 1.45
Q3: 2.07
Excellent +55 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (3.26) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-329.71x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.74x
Q3: 5.0x
À surveiller

En 2022, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (-329.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 243 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 243 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

243 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 228 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR est estimée à 35 332 € (fourchette 9 423€ - 83 840€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
228 transactions
9k€ 35k€ 83k€
35 332 € Fourchette: 9 423€ - 83 840€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Valuation method used

Multiple RN
19 547 € × 1.8x = 35 332 €
Range: 9 424€ - 83 841€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 228 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR generated a net profit of 20 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?

Le siège de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR est situé à CHAVANOD (74650), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?

SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (code NAF 23.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.